新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5436元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率660.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2534 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技创新主题灵活配置混合C |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 87.29% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 87.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 901.41万 | 1.75% |
| (其中) 债券 | 901.41万 | 1.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,221.33万 | 8.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,432.29万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.50亿 | 87.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.16万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30万 | 0.003% |
| 采矿业 | 1.19万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.00 | 0.0002% |
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