东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2304元 | 1.6504元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.6827元 |
| 2026-05-12 | 1.2535元 | 1.6735元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.6781元 |
| 2026-05-08 | 1.2453元 | 1.6653元 |
| 2026-05-07 | 1.2417元 | 1.6617元 |
| 2026-05-06 | 1.2404元 | 1.6604元 |
| 2026-04-30 | 1.2331元 | 1.6531元 |
| 2026-04-29 | 1.2393元 | 1.6593元 |
| 2026-04-28 | 1.2227元 | 1.6427元 |
| 2026-04-27 | 1.2289元 | 1.6489元 |
| 2026-04-24 | 1.2242元 | 1.6442元 |
| 2026-04-23 | 1.2242元 | 1.6442元 |
| 2026-04-22 | 1.2357元 | 1.6557元 |
| 2026-04-21 | 1.2283元 | 1.6483元 |
| 2026-04-20 | 1.2287元 | 1.6487元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.6398元 |
| 2026-04-16 | 1.2154元 | 1.6354元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.6105元 |
| 2026-04-14 | 1.2066元 | 1.6266元 |
| 2026-04-13 | 1.1890元 | 1.6090元 |
| 2026-04-10 | 1.1773元 | 1.5973元 |
| 2026-04-09 | 1.1474元 | 1.5674元 |
| 2026-04-08 | 1.1552元 | 1.5752元 |
| 2026-04-07 | 1.1103元 | 1.5303元 |
| 2026-04-03 | 1.1066元 | 1.5266元 |
| 2026-04-02 | 1.1221元 | 1.5421元 |
| 2026-04-01 | 1.1394元 | 1.5594元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.5369元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.5554元 |
| 2026-03-27 | 1.1405元 | 1.5605元 |
| 2026-03-26 | 1.1191元 | 1.5391元 |
| 2026-03-25 | 1.1261元 | 1.5461元 |
| 2026-03-24 | 1.1029元 | 1.5229元 |
| 2026-03-23 | 1.0930元 | 1.5130元 |
| 2026-03-20 | 1.1320元 | 1.5520元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.5584元 |
| 2026-03-18 | 1.1777元 | 1.5977元 |
| 2026-03-17 | 1.1748元 | 1.5948元 |
| 2026-03-16 | 1.1962元 | 1.6162元 |
| 2026-03-13 | 1.2011元 | 1.6211元 |
| 2026-03-12 | 1.2108元 | 1.6308元 |
| 2026-03-11 | 1.2184元 | 1.6384元 |
| 2026-03-10 | 1.2105元 | 1.6305元 |
| 2026-03-09 | 1.1850元 | 1.6050元 |
| 2026-03-06 | 1.2088元 | 1.6288元 |
| 2026-03-05 | 1.2012元 | 1.6212元 |
| 2026-03-04 | 1.1979元 | 1.6179元 |
| 2026-03-03 | 1.2008元 | 1.6208元 |
| 2026-03-02 | 1.2551元 | 1.6751元 |