东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2116元 | 1.6316元 |
| 2026-09-15 | 1.2046元 | 1.6246元 |
| 2026-09-14 | 1.2076元 | 1.6276元 |
| 2026-09-11 | 1.2139元 | 1.6339元 |
| 2026-09-10 | 1.2150元 | 1.6350元 |
| 2026-09-09 | 1.2188元 | 1.6388元 |
| 2026-09-08 | 1.2162元 | 1.6362元 |
| 2026-09-07 | 1.2163元 | 1.6363元 |
| 2026-09-04 | 1.1999元 | 1.6199元 |
| 2026-09-03 | 1.2037元 | 1.6237元 |
| 2026-09-02 | 1.2050元 | 1.6250元 |
| 2026-09-01 | 1.2129元 | 1.6329元 |
| 2026-08-31 | 1.2204元 | 1.6404元 |
| 2026-08-28 | 1.2190元 | 1.6390元 |
| 2026-08-27 | 1.2269元 | 1.6469元 |
| 2026-08-26 | 1.2166元 | 1.6366元 |
| 2026-08-25 | 1.2119元 | 1.6319元 |
| 2026-08-24 | 1.2163元 | 1.6363元 |
| 2026-08-21 | 1.2277元 | 1.6477元 |
| 2026-08-20 | 1.2199元 | 1.6399元 |
| 2026-08-19 | 1.2186元 | 1.6386元 |
| 2026-08-18 | 1.2452元 | 1.6652元 |
| 2026-08-17 | 1.2503元 | 1.6703元 |
| 2026-08-14 | 1.2365元 | 1.6565元 |
| 2026-08-13 | 1.2332元 | 1.6532元 |
| 2026-08-12 | 1.2352元 | 1.6552元 |
| 2026-08-11 | 1.2283元 | 1.6483元 |
| 2026-08-10 | 1.2267元 | 1.6467元 |
| 2026-08-07 | 1.2301元 | 1.6501元 |
| 2026-08-06 | 1.2183元 | 1.6383元 |
| 2026-08-05 | 1.2182元 | 1.6382元 |
| 2026-08-04 | 1.2079元 | 1.6279元 |
| 2026-08-03 | 1.1868元 | 1.6068元 |
| 2026-07-31 | 1.1897元 | 1.6097元 |
| 2026-07-30 | 1.1804元 | 1.6004元 |
| 2026-07-29 | 1.1984元 | 1.6184元 |
| 2026-07-28 | 1.1935元 | 1.6135元 |
| 2026-07-27 | 1.2031元 | 1.6231元 |
| 2026-07-24 | 1.1909元 | 1.6109元 |
| 2026-07-23 | 1.1965元 | 1.6165元 |
| 2026-07-22 | 1.1942元 | 1.6142元 |
| 2026-07-21 | 1.1959元 | 1.6159元 |
| 2026-07-20 | 1.1889元 | 1.6089元 |
| 2026-07-17 | 1.1924元 | 1.6124元 |
| 2026-07-16 | 1.2043元 | 1.6243元 |
| 2026-07-15 | 1.2081元 | 1.6281元 |
| 2026-07-14 | 1.2115元 | 1.6315元 |
| 2026-07-13 | 1.2059元 | 1.6259元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.6334元 |
| 2026-07-09 | 1.2201元 | 1.6401元 |