东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2171元 | 1.6371元 |
| 2026-06-11 | 1.2131元 | 1.6331元 |
| 2026-06-10 | 1.2119元 | 1.6319元 |
| 2026-06-09 | 1.2199元 | 1.6399元 |
| 2026-06-08 | 1.2059元 | 1.6259元 |
| 2026-06-05 | 1.2210元 | 1.6410元 |
| 2026-06-04 | 1.2307元 | 1.6507元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.6503元 |
| 2026-06-02 | 1.2289元 | 1.6489元 |
| 2026-06-01 | 1.2234元 | 1.6434元 |
| 2026-05-29 | 1.2321元 | 1.6521元 |
| 2026-05-28 | 1.2336元 | 1.6536元 |
| 2026-05-27 | 1.2351元 | 1.6551元 |
| 2026-05-26 | 1.2422元 | 1.6622元 |
| 2026-05-25 | 1.2374元 | 1.6574元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.6548元 |
| 2026-05-21 | 1.2136元 | 1.6336元 |
| 2026-05-20 | 1.2139元 | 1.6339元 |
| 2026-05-19 | 1.2151元 | 1.6351元 |
| 2026-05-18 | 1.2225元 | 1.6425元 |
| 2026-05-15 | 1.2210元 | 1.6410元 |
| 2026-05-14 | 1.2304元 | 1.6504元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.6827元 |
| 2026-05-12 | 1.2535元 | 1.6735元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.6781元 |
| 2026-05-08 | 1.2453元 | 1.6653元 |
| 2026-05-07 | 1.2417元 | 1.6617元 |
| 2026-05-06 | 1.2404元 | 1.6604元 |
| 2026-04-30 | 1.2331元 | 1.6531元 |
| 2026-04-29 | 1.2393元 | 1.6593元 |
| 2026-04-28 | 1.2227元 | 1.6427元 |
| 2026-04-27 | 1.2289元 | 1.6489元 |
| 2026-04-24 | 1.2242元 | 1.6442元 |
| 2026-04-23 | 1.2242元 | 1.6442元 |
| 2026-04-22 | 1.2357元 | 1.6557元 |
| 2026-04-21 | 1.2283元 | 1.6483元 |
| 2026-04-20 | 1.2287元 | 1.6487元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.6398元 |
| 2026-04-16 | 1.2154元 | 1.6354元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.6105元 |
| 2026-04-14 | 1.2066元 | 1.6266元 |
| 2026-04-13 | 1.1890元 | 1.6090元 |
| 2026-04-10 | 1.1773元 | 1.5973元 |
| 2026-04-09 | 1.1474元 | 1.5674元 |
| 2026-04-08 | 1.1552元 | 1.5752元 |
| 2026-04-07 | 1.1103元 | 1.5303元 |
| 2026-04-03 | 1.1066元 | 1.5266元 |
| 2026-04-02 | 1.1221元 | 1.5421元 |
| 2026-04-01 | 1.1394元 | 1.5594元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.5369元 |