东吴安盈量化混合A(002270) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 10.92亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 11.78亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9.91亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8.17亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.73亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.88亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.88亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 3.75亿元 | -- |