东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1924元 | 1.6124元 |
| 2026-07-16 | 1.2043元 | 1.6243元 |
| 2026-07-15 | 1.2081元 | 1.6281元 |
| 2026-07-14 | 1.2115元 | 1.6315元 |
| 2026-07-13 | 1.2059元 | 1.6259元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.6334元 |
| 2026-07-09 | 1.2201元 | 1.6401元 |
| 2026-07-08 | 1.2139元 | 1.6339元 |
| 2026-07-07 | 1.2219元 | 1.6419元 |
| 2026-07-06 | 1.2296元 | 1.6496元 |
| 2026-07-03 | 1.2353元 | 1.6553元 |
| 2026-07-02 | 1.2311元 | 1.6511元 |
| 2026-07-01 | 1.2387元 | 1.6587元 |
| 2026-06-30 | 1.2396元 | 1.6596元 |
| 2026-06-29 | 1.2307元 | 1.6507元 |
| 2026-06-26 | 1.2296元 | 1.6496元 |
| 2026-06-25 | 1.2415元 | 1.6615元 |
| 2026-06-24 | 1.2356元 | 1.6556元 |
| 2026-06-23 | 1.2244元 | 1.6444元 |
| 2026-06-22 | 1.2407元 | 1.6607元 |
| 2026-06-18 | 1.2363元 | 1.6563元 |
| 2026-06-17 | 1.2350元 | 1.6550元 |
| 2026-06-16 | 1.2319元 | 1.6519元 |
| 2026-06-15 | 1.2291元 | 1.6491元 |
| 2026-06-12 | 1.2171元 | 1.6371元 |
| 2026-06-11 | 1.2131元 | 1.6331元 |
| 2026-06-10 | 1.2119元 | 1.6319元 |
| 2026-06-09 | 1.2199元 | 1.6399元 |
| 2026-06-08 | 1.2059元 | 1.6259元 |
| 2026-06-05 | 1.2210元 | 1.6410元 |
| 2026-06-04 | 1.2307元 | 1.6507元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.6503元 |
| 2026-06-02 | 1.2289元 | 1.6489元 |
| 2026-06-01 | 1.2234元 | 1.6434元 |
| 2026-05-29 | 1.2321元 | 1.6521元 |
| 2026-05-28 | 1.2336元 | 1.6536元 |
| 2026-05-27 | 1.2351元 | 1.6551元 |
| 2026-05-26 | 1.2422元 | 1.6622元 |
| 2026-05-25 | 1.2374元 | 1.6574元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.6548元 |
| 2026-05-21 | 1.2136元 | 1.6336元 |
| 2026-05-20 | 1.2139元 | 1.6339元 |
| 2026-05-19 | 1.2151元 | 1.6351元 |
| 2026-05-18 | 1.2225元 | 1.6425元 |
| 2026-05-15 | 1.2210元 | 1.6410元 |
| 2026-05-14 | 1.2304元 | 1.6504元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.6827元 |
| 2026-05-12 | 1.2535元 | 1.6735元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.6781元 |
| 2026-05-08 | 1.2453元 | 1.6653元 |