东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2763元 | 1.6963元 |
| 2026-02-25 | 1.2612元 | 1.6812元 |
| 2026-02-24 | 1.2329元 | 1.6529元 |
| 2026-02-13 | 1.2049元 | 1.6249元 |
| 2026-02-12 | 1.2179元 | 1.6379元 |
| 2026-02-11 | 1.2217元 | 1.6417元 |
| 2026-02-10 | 1.2214元 | 1.6414元 |
| 2026-02-09 | 1.2221元 | 1.6421元 |
| 2026-02-06 | 1.2061元 | 1.6261元 |
| 2026-02-05 | 1.1918元 | 1.6118元 |
| 2026-02-04 | 1.2046元 | 1.6246元 |
| 2026-02-03 | 1.2093元 | 1.6293元 |
| 2026-02-02 | 1.1848元 | 1.6048元 |
| 2026-01-30 | 1.2199元 | 1.6399元 |
| 2026-01-29 | 1.2307元 | 1.6507元 |
| 2026-01-28 | 1.2481元 | 1.6681元 |
| 2026-01-27 | 1.2490元 | 1.6690元 |
| 2026-01-26 | 1.2532元 | 1.6732元 |
| 2026-01-23 | 1.2677元 | 1.6877元 |
| 2026-01-22 | 1.2538元 | 1.6738元 |
| 2026-01-21 | 1.2535元 | 1.6735元 |
| 2026-01-20 | 1.2480元 | 1.6680元 |
| 2026-01-19 | 1.2550元 | 1.6750元 |
| 2026-01-16 | 1.2494元 | 1.6694元 |
| 2026-01-15 | 1.2507元 | 1.6707元 |
| 2026-01-14 | 1.2405元 | 1.6605元 |
| 2026-01-13 | 1.2372元 | 1.6572元 |
| 2026-01-12 | 1.2473元 | 1.6673元 |
| 2026-01-09 | 1.2424元 | 1.6624元 |
| 2026-01-08 | 1.2341元 | 1.6541元 |
| 2026-01-07 | 1.2401元 | 1.6601元 |
| 2026-01-06 | 1.2459元 | 1.6659元 |
| 2026-01-05 | 1.2286元 | 1.6486元 |
| 2025-12-31 | 1.2048元 | 1.6248元 |
| 2025-12-30 | 1.2081元 | 1.6281元 |
| 2025-12-29 | 1.2008元 | 1.6208元 |
| 2025-12-26 | 1.2055元 | 1.6255元 |
| 2025-12-25 | 1.2079元 | 1.6279元 |
| 2025-12-24 | 1.2071元 | 1.6271元 |
| 2025-12-23 | 1.1999元 | 1.6199元 |
| 2025-12-22 | 1.1926元 | 1.6126元 |
| 2025-12-19 | 1.1879元 | 1.6079元 |
| 2025-12-18 | 1.1788元 | 1.5988元 |
| 2025-12-17 | 1.1875元 | 1.6075元 |
| 2025-12-16 | 1.1643元 | 1.5843元 |
| 2025-12-15 | 1.1792元 | 1.5992元 |
| 2025-12-12 | 1.1954元 | 1.6154元 |
| 2025-12-11 | 1.1884元 | 1.6084元 |
| 2025-12-10 | 1.1966元 | 1.6166元 |
| 2025-12-09 | 1.1996元 | 1.6196元 |