泰康稳健增利债券A(002245) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 11.74亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 11.21亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 11.32亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 11.50亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 12.67亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 12.23亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 11.74亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 14.72亿 | 10.53亿元 | -- |