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公告
泰康稳健增利债券A
(002245.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
蒋利娟
基金类型
债券型
成立日期
2016-02-03
总资产规模
11.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4746
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.80%
(1652 / 7355)
相关基金:
主从基金:
泰康稳健增利债券C
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泰康稳健增利债券A(002245) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康稳健增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.47
元
11.74亿
7.99亿
元
--
2025-12-31
1.46
元
11.21亿
7.69亿
元
--
2025-09-30
1.45
元
11.32亿
7.81亿
元
--
2025-06-30
1.44
元
11.50亿
7.98亿
元
--
2025-03-31
1.43
元
12.67亿
8.87亿
元
--
2024-12-31
1.43
元
12.23亿
8.57亿
元
--
2024-09-30
1.40
元
11.74亿
8.39亿
元
--