大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2271元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率401.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2288 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-06-26 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-06-25 | 3.3323元 | 3.3323元 |
| 2026-06-24 | 3.3609元 | 3.3609元 |
| 2026-06-23 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-06-22 | 3.4145元 | 3.4145元 |
| 2026-06-18 | 3.4056元 | 3.4056元 |
| 2026-06-17 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-06-16 | 3.4118元 | 3.4118元 |
| 2026-06-15 | 3.3832元 | 3.3832元 |
| 2026-06-12 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-06-11 | 3.2851元 | 3.2851元 |
| 2026-06-10 | 3.3435元 | 3.3435元 |
| 2026-06-09 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-06-08 | 3.2988元 | 3.2988元 |
| 2026-06-05 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2026-06-04 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2026-06-03 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-06-02 | 3.4119元 | 3.4119元 |
| 2026-06-01 | 3.4446元 | 3.4446元 |
| 2026-05-29 | 3.3742元 | 3.3742元 |
| 2026-05-28 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-05-27 | 3.4668元 | 3.4668元 |
| 2026-05-26 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-05-25 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2026-05-22 | 3.5864元 | 3.5864元 |
| 2026-05-21 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-05-20 | 3.6478元 | 3.6478元 |
| 2026-05-19 | 3.6843元 | 3.6843元 |
| 2026-05-18 | 3.6389元 | 3.6389元 |
| 2026-05-15 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-05-14 | 3.6378元 | 3.6378元 |
| 2026-05-13 | 3.7044元 | 3.7044元 |
| 2026-05-12 | 3.6722元 | 3.6722元 |
| 2026-05-11 | 3.7079元 | 3.7079元 |
| 2026-05-08 | 3.6711元 | 3.6711元 |
| 2026-05-07 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-05-06 | 3.5784元 | 3.5784元 |
| 2026-04-30 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2026-04-29 | 3.5161元 | 3.5161元 |
| 2026-04-28 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-04-27 | 3.5282元 | 3.5282元 |
| 2026-04-24 | 3.4902元 | 3.4902元 |
| 2026-04-23 | 3.5055元 | 3.5055元 |
| 2026-04-22 | 3.5594元 | 3.5594元 |
| 2026-04-21 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-04-20 | 3.5583元 | 3.5583元 |
| 2026-04-17 | 3.5448元 | 3.5448元 |
| 2026-04-16 | 3.5543元 | 3.5543元 |
| 2026-04-15 | 3.4856元 | 3.4856元 |