大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3482元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率519.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1893 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-08-27 | 3.3266元 | 3.3266元 |
| 2026-08-26 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-08-25 | 3.3111元 | 3.3111元 |
| 2026-08-24 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-08-21 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-08-20 | 3.2816元 | 3.2816元 |
| 2026-08-19 | 3.2287元 | 3.2287元 |
| 2026-08-18 | 3.3648元 | 3.3648元 |
| 2026-08-17 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-08-14 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-08-13 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-08-12 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-08-11 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-08-10 | 3.3245元 | 3.3245元 |
| 2026-08-07 | 3.2943元 | 3.2943元 |
| 2026-08-06 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2026-08-05 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-08-04 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-08-03 | 3.1551元 | 3.1551元 |
| 2026-07-31 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-07-30 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-07-29 | 3.0421元 | 3.0421元 |
| 2026-07-28 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-07-27 | 3.0182元 | 3.0182元 |
| 2026-07-24 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-07-23 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-07-22 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-07-21 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-07-20 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-07-17 | 3.0112元 | 3.0112元 |
| 2026-07-16 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-07-15 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-07-14 | 3.1733元 | 3.1733元 |
| 2026-07-13 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2026-07-10 | 3.3036元 | 3.3036元 |
| 2026-07-09 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-07-08 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2026-07-07 | 3.2294元 | 3.2294元 |
| 2026-07-06 | 3.2996元 | 3.2996元 |
| 2026-07-03 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-07-02 | 3.3313元 | 3.3313元 |
| 2026-07-01 | 3.3745元 | 3.3745元 |
| 2026-06-30 | 3.3111元 | 3.3111元 |
| 2026-06-29 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-06-26 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-06-25 | 3.3323元 | 3.3323元 |
| 2026-06-24 | 3.3609元 | 3.3609元 |
| 2026-06-23 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-06-22 | 3.4145元 | 3.4145元 |