大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6175元 (2026-02-03) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率401.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (2037 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 3.6175元 | 3.6175元 |
| 2026-02-02 | 3.5413元 | 3.5413元 |
| 2026-01-30 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-01-29 | 3.5812元 | 3.5812元 |
| 2026-01-28 | 3.6028元 | 3.6028元 |
| 2026-01-27 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-01-26 | 3.6052元 | 3.6052元 |
| 2026-01-23 | 3.6598元 | 3.6598元 |
| 2026-01-22 | 3.6313元 | 3.6313元 |
| 2026-01-21 | 3.5847元 | 3.5847元 |
| 2026-01-20 | 3.5461元 | 3.5461元 |
| 2026-01-19 | 3.5655元 | 3.5655元 |
| 2026-01-16 | 3.5451元 | 3.5451元 |
| 2026-01-15 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-01-14 | 3.6078元 | 3.6078元 |
| 2026-01-13 | 3.5393元 | 3.5393元 |
| 2026-01-12 | 3.5863元 | 3.5863元 |
| 2026-01-09 | 3.4736元 | 3.4736元 |
| 2026-01-08 | 3.4174元 | 3.4174元 |
| 2026-01-07 | 3.3837元 | 3.3837元 |
| 2026-01-06 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-01-05 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2025-12-31 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2025-12-30 | 3.2936元 | 3.2936元 |
| 2025-12-29 | 3.2961元 | 3.2961元 |
| 2025-12-26 | 3.2981元 | 3.2981元 |
| 2025-12-25 | 3.3101元 | 3.3101元 |
| 2025-12-24 | 3.2885元 | 3.2885元 |
| 2025-12-23 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2025-12-22 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2025-12-19 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2025-12-18 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2025-12-17 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2025-12-16 | 3.1616元 | 3.1616元 |
| 2025-12-15 | 3.2063元 | 3.2063元 |
| 2025-12-12 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2025-12-11 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2025-12-10 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2025-12-09 | 3.3339元 | 3.3339元 |
| 2025-12-08 | 3.3587元 | 3.3587元 |
| 2025-12-05 | 3.3066元 | 3.3066元 |
| 2025-12-04 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2025-12-03 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2025-12-02 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2025-12-01 | 3.3329元 | 3.3329元 |
| 2025-11-28 | 3.3177元 | 3.3177元 |
| 2025-11-27 | 3.2807元 | 3.2807元 |
| 2025-11-26 | 3.2748元 | 3.2748元 |
| 2025-11-25 | 3.2906元 | 3.2906元 |
| 2025-11-24 | 3.2387元 | 3.2387元 |