大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 360互联+ (月度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6711元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率401.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (2279 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.6711元 | 3.6711元 |
| 2026-05-07 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-05-06 | 3.5784元 | 3.5784元 |
| 2026-04-30 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2026-04-29 | 3.5161元 | 3.5161元 |
| 2026-04-28 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-04-27 | 3.5282元 | 3.5282元 |
| 2026-04-24 | 3.4902元 | 3.4902元 |
| 2026-04-23 | 3.5055元 | 3.5055元 |
| 2026-04-22 | 3.5594元 | 3.5594元 |
| 2026-04-21 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-04-20 | 3.5583元 | 3.5583元 |
| 2026-04-17 | 3.5448元 | 3.5448元 |
| 2026-04-16 | 3.5543元 | 3.5543元 |
| 2026-04-15 | 3.4856元 | 3.4856元 |
| 2026-04-14 | 3.5104元 | 3.5104元 |
| 2026-04-13 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-04-10 | 3.4532元 | 3.4532元 |
| 2026-04-09 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-04-08 | 3.4479元 | 3.4479元 |
| 2026-04-07 | 3.3071元 | 3.3071元 |
| 2026-04-03 | 3.2523元 | 3.2523元 |
| 2026-04-02 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2026-04-01 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-03-31 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2026-03-30 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2026-03-27 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-03-26 | 3.3549元 | 3.3549元 |
| 2026-03-25 | 3.4186元 | 3.4186元 |
| 2026-03-24 | 3.3534元 | 3.3534元 |
| 2026-03-23 | 3.2389元 | 3.2389元 |
| 2026-03-20 | 3.4364元 | 3.4364元 |
| 2026-03-19 | 3.5338元 | 3.5338元 |
| 2026-03-18 | 3.6091元 | 3.6091元 |
| 2026-03-17 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-03-16 | 3.6076元 | 3.6076元 |
| 2026-03-13 | 3.5688元 | 3.5688元 |
| 2026-03-12 | 3.6125元 | 3.6125元 |
| 2026-03-11 | 3.6535元 | 3.6535元 |
| 2026-03-10 | 3.6718元 | 3.6718元 |
| 2026-03-09 | 3.5894元 | 3.5894元 |
| 2026-03-06 | 3.6072元 | 3.6072元 |
| 2026-03-05 | 3.5486元 | 3.5486元 |
| 2026-03-04 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-03-03 | 3.5038元 | 3.5038元 |
| 2026-03-02 | 3.6327元 | 3.6327元 |
| 2026-02-27 | 3.7418元 | 3.7418元 |
| 2026-02-26 | 3.7372元 | 3.7372元 |
| 2026-02-25 | 3.7158元 | 3.7158元 |
| 2026-02-24 | 3.7136元 | 3.7136元 |