大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 360互联+ (月度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6711元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率401.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (2287 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.64亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 17.64亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,868.50万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.62亿 | 55.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.68亿 | 24.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11亿 | 5.85% |
| 批发和零售业 | 5,220.66万 | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 3,530.83万 | 1.86% |
| 综合 | 1,695.64万 | 0.89% |
| 金融业 | 1,687.77万 | 0.89% |
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