大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3482元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率519.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1893 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.15亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 12.15亿 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,562.49万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 2,652.45万 | 2.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.03%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.38亿 | 40.83% |
| 制造业 | 5.15亿 | 39.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.03亿 | 7.83% |
| 租赁和商务服务业 | 3,348.64万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 1,128.22万 | 0.86% |
| 综合 | 1,114.70万 | 0.85% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 207.60万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.42万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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