大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6015元 (2026-02-04) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率401.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (2043 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.24亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 16.24亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,576.22万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.95亿 | 56.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.56亿 | 20.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,683.19万 | 5.54% |
| 租赁和商务服务业 | 6,567.27万 | 3.76% |
| 批发和零售业 | 4,535.22万 | 2.60% |
| 采矿业 | 1,638.99万 | 0.94% |
| 综合 | 1,607.65万 | 0.92% |
| 教育 | 1,607.54万 | 0.92% |
| 建筑业 | 1,580.51万 | 0.90% |
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