大成中证360互联网+指数A (002236.jj ) 360互联+ (月度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6711元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率401.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (2287 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证360互联网+指数C |
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大成中证360互联网+指数A(002236) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.35元 | 7.86亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.31元 | 7.54亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.17元 | 7.88亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.78元 | 6.98亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.55元 | 6.95亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.36元 | 5.64亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.07元 | 5.44亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 5.24亿 | 3.03亿元 | -- |