工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2015-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6380元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2970 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合(001650) |
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-21 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-05-20 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-19 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-05-18 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-05-15 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-05-14 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-05-13 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-05-12 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-05-11 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-05-08 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-05-07 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-05-06 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-04-30 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-29 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-04-28 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-04-27 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-04-24 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-04-23 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-04-22 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-21 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-04-20 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-04-17 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-04-16 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-04-15 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-04-14 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-04-13 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-10 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-04-09 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-04-08 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-04-07 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-03 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-04-02 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-04-01 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-03-31 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-03-30 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-03-27 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-03-26 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-03-25 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-03-24 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-03-23 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-03-20 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-03-19 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-03-18 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-03-17 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-03-16 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-03-13 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-03-12 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-03-11 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-03-10 | 2.7240元 | 2.7240元 |