工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2015-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5460元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2808 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合(001650) |
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-07-13 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-07-10 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-07-09 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-07-08 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-07-07 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-07-06 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-03 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-07-02 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-07-01 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-06-30 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-06-29 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-06-26 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-06-25 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-06-24 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-06-23 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-06-22 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-18 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-06-17 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-06-16 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-06-15 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-06-12 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-11 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-06-10 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-06-09 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-06-08 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-06-05 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-06-04 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-03 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-06-02 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-06-01 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-05-29 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-28 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-27 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-05-26 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-05-25 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-22 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-21 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-05-20 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-19 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-05-18 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-05-15 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-05-14 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-05-13 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-05-12 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-05-11 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-05-08 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-05-07 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-05-06 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-04-30 | 2.6650元 | 2.6650元 |