工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2015-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6890元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2867 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合(001650) |
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.56元 | 3.00亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.47元 | 2.06亿 | 8,333.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 1.54亿 | 6,743.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 9,608.63万 | 5,364.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 9,133.93万 | 5,322.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 1.36亿 | 8,187.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 1.38亿 | 8,277.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.32亿 | 8,701.93万元 | -- |