工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7510元 (2026-02-27) 基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2636 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合A |
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-02-26 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-02-25 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-02-24 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-02-13 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-02-12 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-02-11 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-02-10 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-02-09 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-02-06 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-02-05 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-02-04 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-02-03 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-02-02 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-01-30 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-01-29 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-01-28 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-01-27 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-01-26 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-01-23 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-01-22 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-01-21 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-01-20 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-01-19 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-01-16 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-01-15 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-01-14 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-01-13 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-01-12 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-01-09 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-01-08 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-01-07 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-01-06 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-01-05 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2025-12-31 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2025-12-30 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2025-12-29 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2025-12-26 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2025-12-25 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2025-12-24 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2025-12-23 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-12-22 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2025-12-19 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2025-12-18 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2025-12-17 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2025-12-16 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2025-12-15 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-12-12 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2025-12-11 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2025-12-10 | 2.3860元 | 2.3860元 |