工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2015-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6400元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2680 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |