嘉实新起航混合A(002212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0410元 | 1.1140元 |
| 2026-09-02 | 1.0410元 | 1.1140元 |
| 2026-09-01 | 1.0450元 | 1.1180元 |
| 2026-08-31 | 1.0360元 | 1.1090元 |
| 2026-08-28 | 1.0370元 | 1.1100元 |
| 2026-08-27 | 1.0350元 | 1.1080元 |
| 2026-08-26 | 1.0420元 | 1.1150元 |
| 2026-08-25 | 1.0320元 | 1.1050元 |
| 2026-08-24 | 1.0190元 | 1.0920元 |
| 2026-08-21 | 1.0220元 | 1.0950元 |
| 2026-08-20 | 1.0360元 | 1.1090元 |
| 2026-08-19 | 1.0270元 | 1.1000元 |
| 2026-08-18 | 1.0380元 | 1.1110元 |
| 2026-08-17 | 1.0390元 | 1.1120元 |
| 2026-08-14 | 1.0410元 | 1.1140元 |
| 2026-08-13 | 1.0520元 | 1.1250元 |
| 2026-08-12 | 1.0640元 | 1.1370元 |
| 2026-08-11 | 1.0610元 | 1.1340元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.1360元 |
| 2026-08-07 | 1.0470元 | 1.1200元 |
| 2026-08-06 | 1.0510元 | 1.1240元 |
| 2026-08-05 | 1.0560元 | 1.1290元 |
| 2026-08-04 | 1.0530元 | 1.1260元 |
| 2026-08-03 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2026-07-31 | 1.0670元 | 1.1400元 |
| 2026-07-30 | 1.0680元 | 1.1410元 |
| 2026-07-29 | 1.0570元 | 1.1300元 |
| 2026-07-28 | 1.0480元 | 1.1210元 |
| 2026-07-27 | 1.0400元 | 1.1130元 |
| 2026-07-24 | 1.0220元 | 1.0950元 |
| 2026-07-23 | 1.0430元 | 1.1160元 |
| 2026-07-22 | 1.0410元 | 1.1140元 |
| 2026-07-21 | 1.0370元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.0290元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.0570元 | 1.1300元 |
| 2026-07-15 | 1.0550元 | 1.1280元 |
| 2026-07-14 | 1.0290元 | 1.1020元 |
| 2026-07-13 | 1.0160元 | 1.0890元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.0060元 | 1.0790元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.0810元 |
| 2026-07-07 | 1.0110元 | 1.0840元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0950元 |
| 2026-07-03 | 1.0130元 | 1.0860元 |
| 2026-07-02 | 1.0030元 | 1.0760元 |
| 2026-07-01 | 1.0120元 | 1.0850元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.0780元 |
| 2026-06-29 | 1.0150元 | 1.0880元 |
| 2026-06-26 | 0.9890元 | 1.0620元 |