嘉实新起航混合A(002212) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 806.03万 | 676.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 983.27万 | 768.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2,224.34万 | 1,763.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,244.03万 | 3,584.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,983.29万 | 1,717.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,084.46万 | 1,864.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,198.96万 | 2,232.44万元 | -- |