华安事件驱动量化混合A (002179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6520元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2107 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安事件驱动量化混合A(002179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-08-24 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-08-21 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-08-20 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-08-19 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-08-18 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-08-17 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-08-14 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-08-13 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-08-12 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-08-11 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-08-10 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-08-07 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-08-06 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-08-05 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-08-04 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-08-03 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-07-31 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-30 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-07-29 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-07-28 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-07-27 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-07-24 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-07-23 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-07-22 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-07-21 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-07-20 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-07-17 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-07-16 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-07-15 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-07-14 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-07-13 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-07-10 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-07-09 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-07-08 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-07-07 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-07-06 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-07-03 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-07-02 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-07-01 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-06-30 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-06-29 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-06-26 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-06-25 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-24 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-06-23 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-06-22 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-06-18 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-06-17 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-06-16 | 2.9950元 | 2.9950元 |