华安事件驱动量化混合A (002179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5620元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率153.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2221 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安事件驱动量化混合A(002179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-04-09 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-04-08 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-04-07 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-03 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-02 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-01 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-03-31 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-03-30 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-03-27 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-03-26 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-25 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-03-24 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-03-23 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-03-20 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-03-19 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-18 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-03-17 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-03-16 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-03-13 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-03-12 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-03-11 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-03-10 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-03-09 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-03-06 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-03-05 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-03-04 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-03-03 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-03-02 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-02-27 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-02-26 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-02-25 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-02-24 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-02-13 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-02-12 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-02-11 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-02-10 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-02-09 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-02-06 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-02-05 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-02-04 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-02-03 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-02-02 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-01-30 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-01-29 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-01-28 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-01-27 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-01-26 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-01-23 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-01-22 | 2.6360元 | 2.6360元 |