华安事件驱动量化混合A (002179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1700元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (2279 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化混合C |
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华安事件驱动量化混合A(002179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-06-29 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-06-26 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-06-25 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-24 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-06-23 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-06-22 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-06-18 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-06-17 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-06-16 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-06-15 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-12 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-06-11 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-06-10 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-09 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-06-08 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-06-05 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-06-04 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-06-03 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-06-02 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-06-01 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-29 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-05-28 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-05-27 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-05-26 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-05-25 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-05-22 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-05-21 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-05-20 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-05-19 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-18 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-05-15 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-05-14 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-05-13 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-12 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-05-11 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-05-08 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-05-07 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-05-06 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-30 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-04-29 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-04-28 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-27 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-04-24 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-04-23 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-04-22 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-04-21 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-04-20 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-17 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-04-16 | 2.6680元 | 2.6680元 |