华安事件驱动量化混合A (002179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6520元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2107 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安事件驱动量化混合A(002179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.07亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 48.07亿 | 89.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 608.79万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 608.79万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.14亿 | 9.59% |
| 4 | 其他资产 | 2,977.63万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.40亿 | 66.10% |
| 金融业 | 3.93亿 | 7.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.12亿 | 5.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17亿 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,258.17万 | 1.73% |
| 采矿业 | 8,714.27万 | 1.63% |
| 建筑业 | 8,481.58万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,065.84万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,516.88万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 1,896.79万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,237.13万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 302.93万 | 0.06% |
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