华安事件驱动量化混合A (002179.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6970元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率153.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2263 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化混合C |
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华安事件驱动量化混合A(002179) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.47元 | 20.90亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 20.32亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 8.20亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.97元 | 2.98亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 8,579.91万 | 4,787.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 5,475.57万 | 3,104.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 5,064.67万 | 3,293.02万元 | -- |