嘉实新起点混合C (002178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉吴翠基金类型混合型成立日期2015-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5392 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新起点混合(001688) |
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嘉实新起点混合C(002178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2114元 | 1.4599元 |
| 2026-07-09 | 1.2136元 | 1.4621元 |
| 2026-07-08 | 1.2111元 | 1.4596元 |
| 2026-07-07 | 1.2125元 | 1.4610元 |
| 2026-07-06 | 1.2170元 | 1.4655元 |
| 2026-07-03 | 1.2163元 | 1.4648元 |
| 2026-07-02 | 1.2155元 | 1.4640元 |
| 2026-07-01 | 1.2212元 | 1.4697元 |
| 2026-06-30 | 1.2228元 | 1.4713元 |
| 2026-06-29 | 1.2213元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.2177元 | 1.4662元 |
| 2026-06-25 | 1.2216元 | 1.4701元 |
| 2026-06-24 | 1.2214元 | 1.4699元 |
| 2026-06-23 | 1.2191元 | 1.4676元 |
| 2026-06-22 | 1.2236元 | 1.4721元 |
| 2026-06-18 | 1.2183元 | 1.4668元 |
| 2026-06-17 | 1.2176元 | 1.4661元 |
| 2026-06-16 | 1.2140元 | 1.4625元 |
| 2026-06-15 | 1.2133元 | 1.4618元 |
| 2026-06-12 | 1.2082元 | 1.4567元 |
| 2026-06-11 | 1.2062元 | 1.4547元 |
| 2026-06-10 | 1.2055元 | 1.4540元 |
| 2026-06-09 | 1.2082元 | 1.4567元 |
| 2026-06-08 | 1.2049元 | 1.4534元 |
| 2026-06-05 | 1.2107元 | 1.4592元 |
| 2026-06-04 | 1.2141元 | 1.4626元 |
| 2026-06-03 | 1.2128元 | 1.4613元 |
| 2026-06-02 | 1.2121元 | 1.4606元 |
| 2026-06-01 | 1.2113元 | 1.4598元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.4591元 |
| 2026-05-28 | 1.2121元 | 1.4606元 |
| 2026-05-27 | 1.2141元 | 1.4626元 |
| 2026-05-26 | 1.2175元 | 1.4660元 |
| 2026-05-25 | 1.2174元 | 1.4659元 |
| 2026-05-22 | 1.2151元 | 1.4636元 |
| 2026-05-21 | 1.2123元 | 1.4608元 |
| 2026-05-20 | 1.2146元 | 1.4631元 |
| 2026-05-19 | 1.2127元 | 1.4612元 |
| 2026-05-18 | 1.2105元 | 1.4590元 |
| 2026-05-15 | 1.2094元 | 1.4579元 |
| 2026-05-14 | 1.2124元 | 1.4609元 |
| 2026-05-13 | 1.2159元 | 1.4644元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.4625元 |
| 2026-05-11 | 1.2143元 | 1.4628元 |
| 2026-05-08 | 1.2150元 | 1.4635元 |
| 2026-05-07 | 1.2135元 | 1.4620元 |
| 2026-05-06 | 1.2128元 | 1.4613元 |
| 2026-04-30 | 1.2102元 | 1.4587元 |
| 2026-04-29 | 1.2119元 | 1.4604元 |
| 2026-04-28 | 1.2056元 | 1.4541元 |