嘉实新起点混合C (002178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉吴翠基金类型混合型成立日期2015-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2151元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5647 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新起点混合(001688) |
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嘉实新起点混合C(002178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2151元 | 1.4636元 |
| 2026-05-21 | 1.2123元 | 1.4608元 |
| 2026-05-20 | 1.2146元 | 1.4631元 |
| 2026-05-19 | 1.2127元 | 1.4612元 |
| 2026-05-18 | 1.2105元 | 1.4590元 |
| 2026-05-15 | 1.2094元 | 1.4579元 |
| 2026-05-14 | 1.2124元 | 1.4609元 |
| 2026-05-13 | 1.2159元 | 1.4644元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.4625元 |
| 2026-05-11 | 1.2143元 | 1.4628元 |
| 2026-05-08 | 1.2150元 | 1.4635元 |
| 2026-05-07 | 1.2135元 | 1.4620元 |
| 2026-05-06 | 1.2128元 | 1.4613元 |
| 2026-04-30 | 1.2102元 | 1.4587元 |
| 2026-04-29 | 1.2119元 | 1.4604元 |
| 2026-04-28 | 1.2056元 | 1.4541元 |
| 2026-04-27 | 1.2058元 | 1.4543元 |
| 2026-04-24 | 1.2092元 | 1.4577元 |
| 2026-04-23 | 1.2106元 | 1.4591元 |
| 2026-04-22 | 1.2138元 | 1.4623元 |
| 2026-04-21 | 1.2133元 | 1.4618元 |
| 2026-04-20 | 1.2119元 | 1.4604元 |
| 2026-04-17 | 1.2102元 | 1.4587元 |
| 2026-04-16 | 1.2113元 | 1.4598元 |
| 2026-04-15 | 1.2101元 | 1.4586元 |
| 2026-04-14 | 1.2106元 | 1.4591元 |
| 2026-04-13 | 1.2093元 | 1.4578元 |
| 2026-04-10 | 1.2093元 | 1.4578元 |
| 2026-04-09 | 1.2094元 | 1.4579元 |
| 2026-04-08 | 1.2103元 | 1.4588元 |
| 2026-04-07 | 1.2063元 | 1.4548元 |
| 2026-04-03 | 1.2053元 | 1.4538元 |
| 2026-04-02 | 1.2058元 | 1.4543元 |
| 2026-04-01 | 1.2073元 | 1.4558元 |
| 2026-03-31 | 1.2044元 | 1.4529元 |
| 2026-03-30 | 1.2053元 | 1.4538元 |
| 2026-03-27 | 1.2036元 | 1.4521元 |
| 2026-03-26 | 1.2021元 | 1.4506元 |
| 2026-03-25 | 1.2035元 | 1.4520元 |
| 2026-03-24 | 1.2018元 | 1.4503元 |
| 2026-03-23 | 1.2002元 | 1.4487元 |
| 2026-03-20 | 1.2031元 | 1.4516元 |
| 2026-03-19 | 1.2044元 | 1.4529元 |
| 2026-03-18 | 1.2081元 | 1.4566元 |
| 2026-03-17 | 1.2078元 | 1.4563元 |
| 2026-03-16 | 1.2095元 | 1.4580元 |
| 2026-03-13 | 1.2123元 | 1.4608元 |
| 2026-03-12 | 1.2141元 | 1.4626元 |
| 2026-03-11 | 1.2162元 | 1.4647元 |
| 2026-03-10 | 1.2160元 | 1.4645元 |