嘉实新起点混合C (002178.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-12-04总资产规模2.47亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2206元 (2026-02-26) 基金经理赖礼辉吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5542 / 9082)
相关基金:	主从基金: 嘉实新起点混合A
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嘉实新起点混合C(002178) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.0536 元	6.65亿	3,563.36万元	4.44%	14.23%
2024-10-30	2024-10-30	0.0607 元	6.65亿	4,035.37万元	4.85%
2024-09-23	2024-09-23	0.0652 元	4.81亿	3,136.05万元	4.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。