东吴移动互联混合C (002170.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.5639元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (912 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴移动互联混合(001323) |
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东吴移动互联混合C(002170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7.5639元 | 7.5639元 |
| 2026-07-09 | 8.0192元 | 8.0192元 |
| 2026-07-08 | 7.5631元 | 7.5631元 |
| 2026-07-07 | 7.5770元 | 7.5770元 |
| 2026-07-06 | 7.6170元 | 7.6170元 |
| 2026-07-03 | 7.8043元 | 7.8043元 |
| 2026-07-02 | 7.7690元 | 7.7690元 |
| 2026-07-01 | 8.3273元 | 8.3273元 |
| 2026-06-30 | 8.5863元 | 8.5863元 |
| 2026-06-29 | 8.1800元 | 8.1800元 |
| 2026-06-26 | 8.2373元 | 8.2373元 |
| 2026-06-25 | 8.6930元 | 8.6930元 |
| 2026-06-24 | 8.4241元 | 8.4241元 |
| 2026-06-23 | 8.0896元 | 8.0896元 |
| 2026-06-22 | 8.4442元 | 8.4442元 |
| 2026-06-18 | 8.3815元 | 8.3815元 |
| 2026-06-17 | 8.1041元 | 8.1041元 |
| 2026-06-16 | 7.9380元 | 7.9380元 |
| 2026-06-15 | 7.8354元 | 7.8354元 |
| 2026-06-12 | 7.4829元 | 7.4829元 |
| 2026-06-11 | 7.4840元 | 7.4840元 |
| 2026-06-10 | 7.5612元 | 7.5612元 |
| 2026-06-09 | 7.8348元 | 7.8348元 |
| 2026-06-08 | 7.4882元 | 7.4882元 |
| 2026-06-05 | 7.7230元 | 7.7230元 |
| 2026-06-04 | 8.0943元 | 8.0943元 |
| 2026-06-03 | 8.0612元 | 8.0612元 |
| 2026-06-02 | 7.9499元 | 7.9499元 |
| 2026-06-01 | 7.6759元 | 7.6759元 |
| 2026-05-29 | 7.8861元 | 7.8861元 |
| 2026-05-28 | 8.0486元 | 8.0486元 |
| 2026-05-27 | 7.9328元 | 7.9328元 |
| 2026-05-26 | 7.9684元 | 7.9684元 |
| 2026-05-25 | 7.8762元 | 7.8762元 |
| 2026-05-22 | 7.6803元 | 7.6803元 |
| 2026-05-21 | 7.3175元 | 7.3175元 |
| 2026-05-20 | 7.4776元 | 7.4776元 |
| 2026-05-19 | 7.3931元 | 7.3931元 |
| 2026-05-18 | 7.5076元 | 7.5076元 |
| 2026-05-15 | 7.4964元 | 7.4964元 |
| 2026-05-14 | 7.5724元 | 7.5724元 |
| 2026-05-13 | 7.8005元 | 7.8005元 |
| 2026-05-12 | 7.6245元 | 7.6245元 |
| 2026-05-11 | 7.5688元 | 7.5688元 |
| 2026-05-08 | 7.3447元 | 7.3447元 |
| 2026-05-07 | 7.3933元 | 7.3933元 |
| 2026-05-06 | 7.2909元 | 7.2909元 |
| 2026-04-30 | 7.1541元 | 7.1541元 |
| 2026-04-29 | 7.1813元 | 7.1813元 |
| 2026-04-28 | 7.0038元 | 7.0038元 |