东吴移动互联混合C (002170.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.5724元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (935 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴移动互联混合(001323) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东吴移动互联混合C(002170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 7.5724元 | 7.5724元 |
| 2026-05-13 | 7.8005元 | 7.8005元 |
| 2026-05-12 | 7.6245元 | 7.6245元 |
| 2026-05-11 | 7.5688元 | 7.5688元 |
| 2026-05-08 | 7.3447元 | 7.3447元 |
| 2026-05-07 | 7.3933元 | 7.3933元 |
| 2026-05-06 | 7.2909元 | 7.2909元 |
| 2026-04-30 | 7.1541元 | 7.1541元 |
| 2026-04-29 | 7.1813元 | 7.1813元 |
| 2026-04-28 | 7.0038元 | 7.0038元 |
| 2026-04-27 | 7.1501元 | 7.1501元 |
| 2026-04-24 | 7.0477元 | 7.0477元 |
| 2026-04-23 | 7.1436元 | 7.1436元 |
| 2026-04-22 | 7.1994元 | 7.1994元 |
| 2026-04-21 | 7.0306元 | 7.0306元 |
| 2026-04-20 | 6.9785元 | 6.9785元 |
| 2026-04-17 | 6.8704元 | 6.8704元 |
| 2026-04-16 | 6.7362元 | 6.7362元 |
| 2026-04-15 | 6.5235元 | 6.5235元 |
| 2026-04-14 | 6.6875元 | 6.6875元 |
| 2026-04-13 | 6.4655元 | 6.4655元 |
| 2026-04-10 | 6.4514元 | 6.4514元 |
| 2026-04-09 | 6.2199元 | 6.2199元 |
| 2026-04-08 | 6.2105元 | 6.2105元 |
| 2026-04-07 | 5.8161元 | 5.8161元 |
| 2026-04-03 | 5.8109元 | 5.8109元 |
| 2026-04-02 | 5.8010元 | 5.8010元 |
| 2026-04-01 | 5.8625元 | 5.8625元 |
| 2026-03-31 | 5.6976元 | 5.6976元 |
| 2026-03-30 | 5.8027元 | 5.8027元 |
| 2026-03-27 | 5.8479元 | 5.8479元 |
| 2026-03-26 | 5.8183元 | 5.8183元 |
| 2026-03-25 | 5.9273元 | 5.9273元 |
| 2026-03-24 | 5.7950元 | 5.7950元 |
| 2026-03-23 | 5.7337元 | 5.7337元 |
| 2026-03-20 | 5.9612元 | 5.9612元 |
| 2026-03-19 | 5.9332元 | 5.9332元 |
| 2026-03-18 | 6.0523元 | 6.0523元 |
| 2026-03-17 | 5.8609元 | 5.8609元 |
| 2026-03-16 | 5.9889元 | 5.9889元 |
| 2026-03-13 | 5.8729元 | 5.8729元 |
| 2026-03-12 | 5.8028元 | 5.8028元 |
| 2026-03-11 | 5.8935元 | 5.8935元 |
| 2026-03-10 | 5.9001元 | 5.9001元 |
| 2026-03-09 | 5.7027元 | 5.7027元 |
| 2026-03-06 | 5.8721元 | 5.8721元 |
| 2026-03-05 | 5.8783元 | 5.8783元 |
| 2026-03-04 | 5.7790元 | 5.7790元 |
| 2026-03-03 | 5.8588元 | 5.8588元 |
| 2026-03-02 | 6.0605元 | 6.0605元 |