东吴移动互联混合C (002170.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.8354元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (907 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴移动互联混合(001323) |
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东吴移动互联混合C(002170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 7.8354元 | 7.8354元 |
| 2026-06-12 | 7.4829元 | 7.4829元 |
| 2026-06-11 | 7.4840元 | 7.4840元 |
| 2026-06-10 | 7.5612元 | 7.5612元 |
| 2026-06-09 | 7.8348元 | 7.8348元 |
| 2026-06-08 | 7.4882元 | 7.4882元 |
| 2026-06-05 | 7.7230元 | 7.7230元 |
| 2026-06-04 | 8.0943元 | 8.0943元 |
| 2026-06-03 | 8.0612元 | 8.0612元 |
| 2026-06-02 | 7.9499元 | 7.9499元 |
| 2026-06-01 | 7.6759元 | 7.6759元 |
| 2026-05-29 | 7.8861元 | 7.8861元 |
| 2026-05-28 | 8.0486元 | 8.0486元 |
| 2026-05-27 | 7.9328元 | 7.9328元 |
| 2026-05-26 | 7.9684元 | 7.9684元 |
| 2026-05-25 | 7.8762元 | 7.8762元 |
| 2026-05-22 | 7.6803元 | 7.6803元 |
| 2026-05-21 | 7.3175元 | 7.3175元 |
| 2026-05-20 | 7.4776元 | 7.4776元 |
| 2026-05-19 | 7.3931元 | 7.3931元 |
| 2026-05-18 | 7.5076元 | 7.5076元 |
| 2026-05-15 | 7.4964元 | 7.4964元 |
| 2026-05-14 | 7.5724元 | 7.5724元 |
| 2026-05-13 | 7.8005元 | 7.8005元 |
| 2026-05-12 | 7.6245元 | 7.6245元 |
| 2026-05-11 | 7.5688元 | 7.5688元 |
| 2026-05-08 | 7.3447元 | 7.3447元 |
| 2026-05-07 | 7.3933元 | 7.3933元 |
| 2026-05-06 | 7.2909元 | 7.2909元 |
| 2026-04-30 | 7.1541元 | 7.1541元 |
| 2026-04-29 | 7.1813元 | 7.1813元 |
| 2026-04-28 | 7.0038元 | 7.0038元 |
| 2026-04-27 | 7.1501元 | 7.1501元 |
| 2026-04-24 | 7.0477元 | 7.0477元 |
| 2026-04-23 | 7.1436元 | 7.1436元 |
| 2026-04-22 | 7.1994元 | 7.1994元 |
| 2026-04-21 | 7.0306元 | 7.0306元 |
| 2026-04-20 | 6.9785元 | 6.9785元 |
| 2026-04-17 | 6.8704元 | 6.8704元 |
| 2026-04-16 | 6.7362元 | 6.7362元 |
| 2026-04-15 | 6.5235元 | 6.5235元 |
| 2026-04-14 | 6.6875元 | 6.6875元 |
| 2026-04-13 | 6.4655元 | 6.4655元 |
| 2026-04-10 | 6.4514元 | 6.4514元 |
| 2026-04-09 | 6.2199元 | 6.2199元 |
| 2026-04-08 | 6.2105元 | 6.2105元 |
| 2026-04-07 | 5.8161元 | 5.8161元 |
| 2026-04-03 | 5.8109元 | 5.8109元 |
| 2026-04-02 | 5.8010元 | 5.8010元 |
| 2026-04-01 | 5.8625元 | 5.8625元 |