东方惠新灵活配置混合C (002163.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4329元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (694 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合(001198) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方惠新灵活配置混合C(002163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.4329元 | 4.6768元 |
| 2026-07-20 | 2.9517元 | 4.1956元 |
| 2026-07-17 | 3.0641元 | 4.3080元 |
| 2026-07-16 | 3.3281元 | 4.5720元 |
| 2026-07-15 | 3.5449元 | 4.7888元 |
| 2026-07-14 | 3.7302元 | 4.9741元 |
| 2026-07-13 | 3.6770元 | 4.9209元 |
| 2026-07-10 | 3.8577元 | 5.1016元 |
| 2026-07-09 | 4.1493元 | 5.3932元 |
| 2026-07-08 | 3.8399元 | 5.0838元 |
| 2026-07-07 | 3.7470元 | 4.9909元 |
| 2026-07-06 | 3.7533元 | 4.9972元 |
| 2026-07-03 | 3.7368元 | 4.9807元 |
| 2026-07-02 | 3.7504元 | 4.9943元 |
| 2026-07-01 | 4.1272元 | 5.3711元 |
| 2026-06-30 | 4.1942元 | 5.4381元 |
| 2026-06-29 | 4.0760元 | 5.3199元 |
| 2026-06-26 | 3.8662元 | 5.1101元 |
| 2026-06-25 | 3.8619元 | 5.1058元 |
| 2026-06-24 | 3.6995元 | 4.9434元 |
| 2026-06-23 | 3.4833元 | 4.7272元 |
| 2026-06-22 | 3.4743元 | 4.7182元 |
| 2026-06-18 | 3.3738元 | 4.6177元 |
| 2026-06-17 | 3.2298元 | 4.4737元 |
| 2026-06-16 | 2.9879元 | 4.2318元 |
| 2026-06-15 | 2.9823元 | 4.2262元 |
| 2026-06-12 | 2.7909元 | 4.0348元 |
| 2026-06-11 | 2.7754元 | 4.0193元 |
| 2026-06-10 | 2.7203元 | 3.9642元 |
| 2026-06-09 | 2.7610元 | 4.0049元 |
| 2026-06-08 | 2.6064元 | 3.8503元 |
| 2026-06-05 | 2.7029元 | 3.9468元 |
| 2026-06-04 | 2.8592元 | 4.1031元 |
| 2026-06-03 | 2.7483元 | 3.9922元 |
| 2026-06-02 | 2.6729元 | 3.9168元 |
| 2026-06-01 | 2.6242元 | 3.8681元 |
| 2026-05-29 | 2.7740元 | 4.0179元 |
| 2026-05-28 | 2.9154元 | 4.1593元 |
| 2026-05-27 | 2.8741元 | 4.1180元 |
| 2026-05-26 | 2.9501元 | 4.1940元 |
| 2026-05-25 | 2.9895元 | 4.2334元 |
| 2026-05-22 | 2.7735元 | 4.0174元 |
| 2026-05-21 | 2.7111元 | 3.9550元 |
| 2026-05-20 | 2.8466元 | 4.0905元 |
| 2026-05-19 | 2.7129元 | 3.9568元 |
| 2026-05-18 | 2.5942元 | 3.8381元 |
| 2026-05-15 | 2.5522元 | 3.7961元 |
| 2026-05-14 | 2.4844元 | 3.7283元 |
| 2026-05-13 | 2.5502元 | 3.7941元 |
| 2026-05-12 | 2.4699元 | 3.7138元 |