东方惠新灵活配置混合C (002163.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5665元 (2025-12-26) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1405 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合A |
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东方惠新灵活配置混合C(002163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.49万元 | 0.70% | 22.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.69万元 | 0.70% | 14.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.68万元 | 0.70% | 1.62万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.37万元 | 0.70% | 3.77万元 | 0.20% |