东方惠新灵活配置混合C (002163.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7368元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (923 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合(001198) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方惠新灵活配置混合C(002163) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.69元 | 2.64亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 1.41亿 | 8,957.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 8,179.65万 | 5,198.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,598.09万 | 7,144.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,876.95万 | 7,435.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.51亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,352.59万 | 2,958.12万元 | -- |