东方惠新灵活配置混合C (002163.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9348元 (2026-02-13) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1292 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合A |
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东方惠新灵活配置混合C(002163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9348元 | 3.1787元 |
| 2026-02-12 | 1.9043元 | 3.1482元 |
| 2026-02-11 | 1.8740元 | 3.1179元 |
| 2026-02-10 | 1.8948元 | 3.1387元 |
| 2026-02-09 | 1.9095元 | 3.1534元 |
| 2026-02-06 | 1.8711元 | 3.1150元 |
| 2026-02-05 | 1.9014元 | 3.1453元 |
| 2026-02-04 | 1.9075元 | 3.1514元 |
| 2026-02-03 | 1.9409元 | 3.1848元 |
| 2026-02-02 | 1.8981元 | 3.1420元 |
| 2026-01-30 | 2.0516元 | 3.2955元 |
| 2026-01-29 | 2.0218元 | 3.2657元 |
| 2026-01-28 | 2.1086元 | 3.3525元 |
| 2026-01-27 | 2.0340元 | 3.2779元 |
| 2026-01-26 | 1.9491元 | 3.1930元 |
| 2026-01-23 | 1.9786元 | 3.2225元 |
| 2026-01-22 | 1.9819元 | 3.2258元 |
| 2026-01-21 | 1.9951元 | 3.2390元 |
| 2026-01-20 | 1.9549元 | 3.1988元 |
| 2026-01-19 | 1.9641元 | 3.2080元 |
| 2026-01-16 | 1.9448元 | 3.1887元 |
| 2026-01-15 | 1.8422元 | 3.0861元 |
| 2026-01-14 | 1.7821元 | 3.0260元 |
| 2026-01-13 | 1.7502元 | 2.9941元 |
| 2026-01-12 | 1.8026元 | 3.0465元 |
| 2026-01-09 | 1.7905元 | 3.0344元 |
| 2026-01-08 | 1.8136元 | 3.0575元 |
| 2026-01-07 | 1.8080元 | 3.0519元 |
| 2026-01-06 | 1.7234元 | 2.9673元 |
| 2026-01-05 | 1.6590元 | 2.9029元 |
| 2025-12-31 | 1.5718元 | 2.8157元 |
| 2025-12-30 | 1.5851元 | 2.8290元 |
| 2025-12-29 | 1.5652元 | 2.8091元 |
| 2025-12-26 | 1.5665元 | 2.8104元 |
| 2025-12-25 | 1.5858元 | 2.8297元 |
| 2025-12-24 | 1.5935元 | 2.8374元 |
| 2025-12-23 | 1.5877元 | 2.8316元 |
| 2025-12-22 | 1.5624元 | 2.8063元 |
| 2025-12-19 | 1.4973元 | 2.7412元 |
| 2025-12-18 | 1.4953元 | 2.7392元 |
| 2025-12-17 | 1.5234元 | 2.7673元 |
| 2025-12-16 | 1.4908元 | 2.7347元 |
| 2025-12-15 | 1.5117元 | 2.7556元 |
| 2025-12-12 | 1.5491元 | 2.7930元 |
| 2025-12-11 | 1.5096元 | 2.7535元 |
| 2025-12-10 | 1.5181元 | 2.7620元 |
| 2025-12-09 | 1.5295元 | 2.7734元 |
| 2025-12-08 | 1.5387元 | 2.7826元 |
| 2025-12-05 | 1.5037元 | 2.7476元 |
| 2025-12-04 | 1.4994元 | 2.7433元 |