东方惠新灵活配置混合C (002163.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6064元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率18.33% (1041 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合(001198) |
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东方惠新灵活配置混合C(002163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.6064元 | 3.8503元 |
| 2026-06-05 | 2.7029元 | 3.9468元 |
| 2026-06-04 | 2.8592元 | 4.1031元 |
| 2026-06-03 | 2.7483元 | 3.9922元 |
| 2026-06-02 | 2.6729元 | 3.9168元 |
| 2026-06-01 | 2.6242元 | 3.8681元 |
| 2026-05-29 | 2.7740元 | 4.0179元 |
| 2026-05-28 | 2.9154元 | 4.1593元 |
| 2026-05-27 | 2.8741元 | 4.1180元 |
| 2026-05-26 | 2.9501元 | 4.1940元 |
| 2026-05-25 | 2.9895元 | 4.2334元 |
| 2026-05-22 | 2.7735元 | 4.0174元 |
| 2026-05-21 | 2.7111元 | 3.9550元 |
| 2026-05-20 | 2.8466元 | 4.0905元 |
| 2026-05-19 | 2.7129元 | 3.9568元 |
| 2026-05-18 | 2.5942元 | 3.8381元 |
| 2026-05-15 | 2.5522元 | 3.7961元 |
| 2026-05-14 | 2.4844元 | 3.7283元 |
| 2026-05-13 | 2.5502元 | 3.7941元 |
| 2026-05-12 | 2.4699元 | 3.7138元 |
| 2026-05-11 | 2.3879元 | 3.6318元 |
| 2026-05-08 | 2.2227元 | 3.4666元 |
| 2026-05-07 | 2.2926元 | 3.5365元 |
| 2026-05-06 | 2.2400元 | 3.4839元 |
| 2026-04-30 | 2.1347元 | 3.3786元 |
| 2026-04-29 | 2.0193元 | 3.2632元 |
| 2026-04-28 | 2.0171元 | 3.2610元 |
| 2026-04-27 | 2.0278元 | 3.2717元 |
| 2026-04-24 | 1.9291元 | 3.1730元 |
| 2026-04-23 | 1.9294元 | 3.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.9729元 | 3.2168元 |
| 2026-04-21 | 1.9119元 | 3.1558元 |
| 2026-04-20 | 1.9268元 | 3.1707元 |
| 2026-04-17 | 1.8990元 | 3.1429元 |
| 2026-04-16 | 1.9037元 | 3.1476元 |
| 2026-04-15 | 1.8845元 | 3.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.9129元 | 3.1568元 |
| 2026-04-13 | 1.8263元 | 3.0702元 |
| 2026-04-10 | 1.8409元 | 3.0848元 |
| 2026-04-09 | 1.8115元 | 3.0554元 |
| 2026-04-08 | 1.7998元 | 3.0437元 |
| 2026-04-07 | 1.6842元 | 2.9281元 |
| 2026-04-03 | 1.6622元 | 2.9061元 |
| 2026-04-02 | 1.6715元 | 2.9154元 |
| 2026-04-01 | 1.7371元 | 2.9810元 |
| 2026-03-31 | 1.6872元 | 2.9311元 |
| 2026-03-30 | 1.7639元 | 3.0078元 |
| 2026-03-27 | 1.7359元 | 2.9798元 |
| 2026-03-26 | 1.7203元 | 2.9642元 |
| 2026-03-25 | 1.7722元 | 3.0161元 |