博时裕诚纯债债券A(002140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0597元 | 1.3151元 |
| 2026-02-26 | 1.0595元 | 1.3149元 |
| 2026-02-25 | 1.0601元 | 1.3155元 |
| 2026-02-24 | 1.0605元 | 1.3159元 |
| 2026-02-13 | 1.0599元 | 1.3153元 |
| 2026-02-12 | 1.0598元 | 1.3152元 |
| 2026-02-11 | 1.0595元 | 1.3149元 |
| 2026-02-10 | 1.0593元 | 1.3147元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.3146元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.3141元 |
| 2026-02-05 | 1.0581元 | 1.3135元 |
| 2026-02-04 | 1.0577元 | 1.3131元 |
| 2026-02-03 | 1.0578元 | 1.3132元 |
| 2026-02-02 | 1.0579元 | 1.3133元 |
| 2026-01-30 | 1.0576元 | 1.3130元 |
| 2026-01-29 | 1.0578元 | 1.3132元 |
| 2026-01-28 | 1.0578元 | 1.3132元 |
| 2026-01-27 | 1.0577元 | 1.3131元 |
| 2026-01-26 | 1.0580元 | 1.3134元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.3131元 |
| 2026-01-22 | 1.0573元 | 1.3127元 |
| 2026-01-21 | 1.0573元 | 1.3127元 |
| 2026-01-20 | 1.0568元 | 1.3122元 |
| 2026-01-19 | 1.0563元 | 1.3117元 |
| 2026-01-16 | 1.0561元 | 1.3115元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.3111元 |
| 2026-01-14 | 1.0556元 | 1.3110元 |
| 2026-01-13 | 1.0555元 | 1.3109元 |
| 2026-01-12 | 1.0555元 | 1.3109元 |
| 2026-01-09 | 1.0551元 | 1.3105元 |
| 2026-01-08 | 1.0547元 | 1.3101元 |
| 2026-01-07 | 1.0544元 | 1.3098元 |
| 2026-01-06 | 1.0548元 | 1.3102元 |
| 2026-01-05 | 1.0553元 | 1.3107元 |
| 2025-12-31 | 1.0552元 | 1.3106元 |
| 2025-12-30 | 1.0550元 | 1.3104元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.3103元 |
| 2025-12-26 | 1.0556元 | 1.3110元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.3109元 |
| 2025-12-24 | 1.0556元 | 1.3110元 |
| 2025-12-23 | 1.0554元 | 1.3108元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.3102元 |
| 2025-12-19 | 1.0551元 | 1.3105元 |
| 2025-12-18 | 1.0545元 | 1.3099元 |
| 2025-12-17 | 1.0544元 | 1.3098元 |
| 2025-12-16 | 1.0535元 | 1.3089元 |
| 2025-12-15 | 1.0534元 | 1.3088元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.3097元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.3105元 |
| 2025-12-10 | 1.0545元 | 1.3099元 |