博时裕诚纯债债券A
(002140.jj ) 博时基金管理有限公司
基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2016-10-31总资产规模4.85亿 (2026-06-30) 基金净值1.0531 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2655 / 7450)
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博时裕诚纯债债券A(002140) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-172026-08-170.0215 元4.53亿973.71万2.00%2.00%
2025-08-222025-08-220.0394 元8.73亿3,440.97万3.61%3.61%
2024-05-102024-05-100.05 元9.88亿4,942.44万4.53%8.97%
2024-03-292024-03-290.051 元9.89亿5,042.39万4.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。