博时裕诚纯债债券A(002140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0577元 | 1.3346元 |
| 2026-10-15 | 1.0575元 | 1.3344元 |
| 2026-10-14 | 1.0575元 | 1.3344元 |
| 2026-10-13 | 1.0571元 | 1.3340元 |
| 2026-10-12 | 1.0570元 | 1.3339元 |
| 2026-10-09 | 1.0563元 | 1.3332元 |
| 2026-10-08 | 1.0559元 | 1.3328元 |
| 2026-09-30 | 1.0557元 | 1.3326元 |
| 2026-09-29 | 1.0562元 | 1.3331元 |
| 2026-09-28 | 1.0557元 | 1.3326元 |
| 2026-09-24 | 1.0558元 | 1.3327元 |
| 2026-09-23 | 1.0554元 | 1.3323元 |
| 2026-09-22 | 1.0554元 | 1.3323元 |
| 2026-09-21 | 1.0551元 | 1.3320元 |
| 2026-09-18 | 1.0549元 | 1.3318元 |
| 2026-09-17 | 1.0546元 | 1.3315元 |
| 2026-09-16 | 1.0545元 | 1.3314元 |
| 2026-09-15 | 1.0544元 | 1.3313元 |
| 2026-09-14 | 1.0542元 | 1.3311元 |
| 2026-09-11 | 1.0541元 | 1.3310元 |
| 2026-09-10 | 1.0542元 | 1.3311元 |
| 2026-09-09 | 1.0543元 | 1.3312元 |
| 2026-09-08 | 1.0543元 | 1.3312元 |
| 2026-09-07 | 1.0544元 | 1.3313元 |
| 2026-09-04 | 1.0541元 | 1.3310元 |
| 2026-09-03 | 1.0540元 | 1.3309元 |
| 2026-09-02 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-09-01 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-08-31 | 1.0533元 | 1.3302元 |
| 2026-08-28 | 1.0531元 | 1.3300元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.3301元 |
| 2026-08-26 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-08-25 | 1.0538元 | 1.3307元 |
| 2026-08-24 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-08-21 | 1.0534元 | 1.3303元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.3304元 |
| 2026-08-19 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-08-18 | 1.0539元 | 1.3308元 |
| 2026-08-17 | 1.0536元 | 1.3305元 |
| 2026-08-14 | 1.0749元 | 1.3303元 |
| 2026-08-13 | 1.0748元 | 1.3302元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.3297元 |
| 2026-08-11 | 1.0743元 | 1.3297元 |
| 2026-08-10 | 1.0745元 | 1.3299元 |
| 2026-08-07 | 1.0740元 | 1.3294元 |
| 2026-08-06 | 1.0737元 | 1.3291元 |
| 2026-08-05 | 1.0736元 | 1.3290元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.3290元 |
| 2026-08-03 | 1.0735元 | 1.3289元 |
| 2026-07-31 | 1.0734元 | 1.3288元 |