博时裕诚纯债债券A(002140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0531元 | 1.3300元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.3301元 |
| 2026-08-26 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-08-25 | 1.0538元 | 1.3307元 |
| 2026-08-24 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-08-21 | 1.0534元 | 1.3303元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.3304元 |
| 2026-08-19 | 1.0537元 | 1.3306元 |
| 2026-08-18 | 1.0539元 | 1.3308元 |
| 2026-08-17 | 1.0536元 | 1.3305元 |
| 2026-08-14 | 1.0749元 | 1.3303元 |
| 2026-08-13 | 1.0748元 | 1.3302元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.3297元 |
| 2026-08-11 | 1.0743元 | 1.3297元 |
| 2026-08-10 | 1.0745元 | 1.3299元 |
| 2026-08-07 | 1.0740元 | 1.3294元 |
| 2026-08-06 | 1.0737元 | 1.3291元 |
| 2026-08-05 | 1.0736元 | 1.3290元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.3290元 |
| 2026-08-03 | 1.0735元 | 1.3289元 |
| 2026-07-31 | 1.0734元 | 1.3288元 |
| 2026-07-30 | 1.0731元 | 1.3285元 |
| 2026-07-29 | 1.0726元 | 1.3280元 |
| 2026-07-28 | 1.0727元 | 1.3281元 |
| 2026-07-27 | 1.0729元 | 1.3283元 |
| 2026-07-24 | 1.0728元 | 1.3282元 |
| 2026-07-23 | 1.0726元 | 1.3280元 |
| 2026-07-22 | 1.0726元 | 1.3280元 |
| 2026-07-21 | 1.0719元 | 1.3273元 |
| 2026-07-20 | 1.0718元 | 1.3272元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.3274元 |
| 2026-07-16 | 1.0717元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.3273元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.3272元 |
| 2026-07-13 | 1.0717元 | 1.3271元 |
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.3273元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.0715元 | 1.3269元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.3268元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.3262元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.3268元 |
| 2026-06-29 | 1.0717元 | 1.3271元 |
| 2026-06-26 | 1.0711元 | 1.3265元 |
| 2026-06-25 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.3256元 |
| 2026-06-22 | 1.0706元 | 1.3260元 |