博时裕诚纯债债券A(002140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.3273元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.0715元 | 1.3269元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.3268元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.3262元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.3268元 |
| 2026-06-29 | 1.0717元 | 1.3271元 |
| 2026-06-26 | 1.0711元 | 1.3265元 |
| 2026-06-25 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.3256元 |
| 2026-06-22 | 1.0706元 | 1.3260元 |
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.3260元 |
| 2026-06-17 | 1.0704元 | 1.3258元 |
| 2026-06-16 | 1.0698元 | 1.3252元 |
| 2026-06-15 | 1.0692元 | 1.3246元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.3242元 |
| 2026-06-11 | 1.0684元 | 1.3238元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.3243元 |
| 2026-06-09 | 1.0695元 | 1.3249元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.3253元 |
| 2026-06-05 | 1.0703元 | 1.3257元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.3262元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.3263元 |
| 2026-05-29 | 1.0704元 | 1.3258元 |
| 2026-05-28 | 1.0702元 | 1.3256元 |
| 2026-05-27 | 1.0700元 | 1.3254元 |
| 2026-05-26 | 1.0695元 | 1.3249元 |
| 2026-05-25 | 1.0690元 | 1.3244元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.3241元 |
| 2026-05-21 | 1.0687元 | 1.3241元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.3241元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.3241元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.3234元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.3229元 |
| 2026-05-14 | 1.0676元 | 1.3230元 |
| 2026-05-13 | 1.0677元 | 1.3231元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.3228元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.3225元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.3220元 |
| 2026-05-07 | 1.0665元 | 1.3219元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.3218元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.3223元 |
| 2026-04-29 | 1.0672元 | 1.3226元 |
| 2026-04-28 | 1.0666元 | 1.3220元 |