泓德裕泰债券A(002138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4616元 | 1.6096元 |
| 2026-09-14 | 1.4642元 | 1.6122元 |
| 2026-09-11 | 1.4634元 | 1.6114元 |
| 2026-09-10 | 1.4662元 | 1.6142元 |
| 2026-09-09 | 1.4675元 | 1.6155元 |
| 2026-09-08 | 1.4671元 | 1.6151元 |
| 2026-09-07 | 1.4657元 | 1.6137元 |
| 2026-09-04 | 1.4660元 | 1.6140元 |
| 2026-09-03 | 1.4653元 | 1.6133元 |
| 2026-09-02 | 1.4652元 | 1.6132元 |
| 2026-09-01 | 1.4669元 | 1.6149元 |
| 2026-08-31 | 1.4650元 | 1.6130元 |
| 2026-08-28 | 1.4641元 | 1.6121元 |
| 2026-08-27 | 1.4627元 | 1.6107元 |
| 2026-08-26 | 1.4627元 | 1.6107元 |
| 2026-08-25 | 1.4618元 | 1.6098元 |
| 2026-08-24 | 1.4599元 | 1.6079元 |
| 2026-08-21 | 1.4601元 | 1.6081元 |
| 2026-08-20 | 1.4610元 | 1.6090元 |
| 2026-08-19 | 1.4594元 | 1.6074元 |
| 2026-08-18 | 1.4613元 | 1.6093元 |
| 2026-08-17 | 1.4606元 | 1.6086元 |
| 2026-08-14 | 1.4589元 | 1.6069元 |
| 2026-08-13 | 1.4591元 | 1.6071元 |
| 2026-08-12 | 1.4600元 | 1.6080元 |
| 2026-08-11 | 1.4594元 | 1.6074元 |
| 2026-08-10 | 1.4604元 | 1.6084元 |
| 2026-08-07 | 1.4570元 | 1.6050元 |
| 2026-08-06 | 1.4566元 | 1.6046元 |
| 2026-08-05 | 1.4559元 | 1.6039元 |
| 2026-08-04 | 1.4561元 | 1.6041元 |
| 2026-08-03 | 1.4568元 | 1.6048元 |
| 2026-07-31 | 1.4552元 | 1.6032元 |
| 2026-07-30 | 1.4545元 | 1.6025元 |
| 2026-07-29 | 1.4523元 | 1.6003元 |
| 2026-07-28 | 1.4496元 | 1.5976元 |
| 2026-07-27 | 1.4486元 | 1.5966元 |
| 2026-07-24 | 1.4467元 | 1.5947元 |
| 2026-07-23 | 1.4498元 | 1.5978元 |
| 2026-07-22 | 1.4470元 | 1.5950元 |
| 2026-07-21 | 1.4464元 | 1.5944元 |
| 2026-07-20 | 1.4485元 | 1.5965元 |
| 2026-07-17 | 1.4468元 | 1.5948元 |
| 2026-07-16 | 1.4494元 | 1.5974元 |
| 2026-07-15 | 1.4495元 | 1.5975元 |
| 2026-07-14 | 1.4469元 | 1.5949元 |
| 2026-07-13 | 1.4434元 | 1.5914元 |
| 2026-07-10 | 1.4445元 | 1.5925元 |
| 2026-07-09 | 1.4425元 | 1.5905元 |
| 2026-07-08 | 1.4437元 | 1.5917元 |