泓德裕泰债券A(002138) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 6.88亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 9.06亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 7.73亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 5.12亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 2.02亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 7.75亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 7.67亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.60亿 | 5.45亿元 | -- |