泓德裕泰债券A(002138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4541元 | 1.6021元 |
| 2026-04-21 | 1.4541元 | 1.6021元 |
| 2026-04-20 | 1.4538元 | 1.6018元 |
| 2026-04-17 | 1.4532元 | 1.6012元 |
| 2026-04-16 | 1.4535元 | 1.6015元 |
| 2026-04-15 | 1.4528元 | 1.6008元 |
| 2026-04-14 | 1.4527元 | 1.6007元 |
| 2026-04-13 | 1.4522元 | 1.6002元 |
| 2026-04-10 | 1.4527元 | 1.6007元 |
| 2026-04-09 | 1.4519元 | 1.5999元 |
| 2026-04-08 | 1.4531元 | 1.6011元 |
| 2026-04-07 | 1.4506元 | 1.5986元 |
| 2026-04-03 | 1.4494元 | 1.5974元 |
| 2026-04-02 | 1.4511元 | 1.5991元 |
| 2026-04-01 | 1.4519元 | 1.5999元 |
| 2026-03-31 | 1.4509元 | 1.5989元 |
| 2026-03-30 | 1.4514元 | 1.5994元 |
| 2026-03-27 | 1.4508元 | 1.5988元 |
| 2026-03-26 | 1.4500元 | 1.5980元 |
| 2026-03-25 | 1.4508元 | 1.5988元 |
| 2026-03-24 | 1.4490元 | 1.5970元 |
| 2026-03-23 | 1.4458元 | 1.5938元 |
| 2026-03-20 | 1.4507元 | 1.5987元 |
| 2026-03-19 | 1.4525元 | 1.6005元 |
| 2026-03-18 | 1.4543元 | 1.6023元 |
| 2026-03-17 | 1.4536元 | 1.6016元 |
| 2026-03-16 | 1.4543元 | 1.6023元 |
| 2026-03-13 | 1.4548元 | 1.6028元 |
| 2026-03-12 | 1.4546元 | 1.6026元 |
| 2026-03-11 | 1.4543元 | 1.6023元 |
| 2026-03-10 | 1.4538元 | 1.6018元 |
| 2026-03-09 | 1.4525元 | 1.6005元 |
| 2026-03-06 | 1.4537元 | 1.6017元 |
| 2026-03-05 | 1.4516元 | 1.5996元 |
| 2026-03-04 | 1.4508元 | 1.5988元 |
| 2026-03-03 | 1.4523元 | 1.6003元 |
| 2026-03-02 | 1.4533元 | 1.6013元 |
| 2026-02-27 | 1.4533元 | 1.6013元 |
| 2026-02-26 | 1.4522元 | 1.6002元 |
| 2026-02-25 | 1.4528元 | 1.6008元 |
| 2026-02-24 | 1.4525元 | 1.6005元 |
| 2026-02-13 | 1.4500元 | 1.5980元 |
| 2026-02-12 | 1.4509元 | 1.5989元 |
| 2026-02-11 | 1.4515元 | 1.5995元 |
| 2026-02-10 | 1.4506元 | 1.5986元 |
| 2026-02-09 | 1.4504元 | 1.5984元 |
| 2026-02-06 | 1.4487元 | 1.5967元 |
| 2026-02-05 | 1.4481元 | 1.5961元 |
| 2026-02-04 | 1.4479元 | 1.5959元 |
| 2026-02-03 | 1.4457元 | 1.5937元 |