泓德裕泰债券A(002138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4453元 | 1.5933元 |
| 2026-06-10 | 1.4465元 | 1.5945元 |
| 2026-06-09 | 1.4468元 | 1.5948元 |
| 2026-06-08 | 1.4473元 | 1.5953元 |
| 2026-06-05 | 1.4498元 | 1.5978元 |
| 2026-06-04 | 1.4490元 | 1.5970元 |
| 2026-06-03 | 1.4512元 | 1.5992元 |
| 2026-06-02 | 1.4523元 | 1.6003元 |
| 2026-06-01 | 1.4539元 | 1.6019元 |
| 2026-05-29 | 1.4512元 | 1.5992元 |
| 2026-05-28 | 1.4504元 | 1.5984元 |
| 2026-05-27 | 1.4509元 | 1.5989元 |
| 2026-05-26 | 1.4522元 | 1.6002元 |
| 2026-05-25 | 1.4521元 | 1.6001元 |
| 2026-05-22 | 1.4519元 | 1.5999元 |
| 2026-05-21 | 1.4511元 | 1.5991元 |
| 2026-05-20 | 1.4534元 | 1.6014元 |
| 2026-05-19 | 1.4546元 | 1.6026元 |
| 2026-05-18 | 1.4533元 | 1.6013元 |
| 2026-05-15 | 1.4537元 | 1.6017元 |
| 2026-05-14 | 1.4547元 | 1.6027元 |
| 2026-05-13 | 1.4558元 | 1.6038元 |
| 2026-05-12 | 1.4553元 | 1.6033元 |
| 2026-05-11 | 1.4564元 | 1.6044元 |
| 2026-05-08 | 1.4557元 | 1.6037元 |
| 2026-05-07 | 1.4550元 | 1.6030元 |
| 2026-05-06 | 1.4553元 | 1.6033元 |
| 2026-04-30 | 1.4551元 | 1.6031元 |
| 2026-04-29 | 1.4554元 | 1.6034元 |
| 2026-04-28 | 1.4536元 | 1.6016元 |
| 2026-04-27 | 1.4533元 | 1.6013元 |
| 2026-04-24 | 1.4535元 | 1.6015元 |
| 2026-04-23 | 1.4539元 | 1.6019元 |
| 2026-04-22 | 1.4541元 | 1.6021元 |
| 2026-04-21 | 1.4541元 | 1.6021元 |
| 2026-04-20 | 1.4538元 | 1.6018元 |
| 2026-04-17 | 1.4532元 | 1.6012元 |
| 2026-04-16 | 1.4535元 | 1.6015元 |
| 2026-04-15 | 1.4528元 | 1.6008元 |
| 2026-04-14 | 1.4527元 | 1.6007元 |
| 2026-04-13 | 1.4522元 | 1.6002元 |
| 2026-04-10 | 1.4527元 | 1.6007元 |
| 2026-04-09 | 1.4519元 | 1.5999元 |
| 2026-04-08 | 1.4531元 | 1.6011元 |
| 2026-04-07 | 1.4506元 | 1.5986元 |
| 2026-04-03 | 1.4494元 | 1.5974元 |
| 2026-04-02 | 1.4511元 | 1.5991元 |
| 2026-04-01 | 1.4519元 | 1.5999元 |
| 2026-03-31 | 1.4509元 | 1.5989元 |
| 2026-03-30 | 1.4514元 | 1.5994元 |