泓德裕泰债券A(002138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4445元 | 1.5925元 |
| 2026-07-09 | 1.4425元 | 1.5905元 |
| 2026-07-08 | 1.4437元 | 1.5917元 |
| 2026-07-07 | 1.4439元 | 1.5919元 |
| 2026-07-06 | 1.4473元 | 1.5953元 |
| 2026-07-03 | 1.4459元 | 1.5939元 |
| 2026-07-02 | 1.4436元 | 1.5916元 |
| 2026-07-01 | 1.4426元 | 1.5906元 |
| 2026-06-30 | 1.4396元 | 1.5876元 |
| 2026-06-29 | 1.4415元 | 1.5895元 |
| 2026-06-26 | 1.4400元 | 1.5880元 |
| 2026-06-25 | 1.4427元 | 1.5907元 |
| 2026-06-24 | 1.4440元 | 1.5920元 |
| 2026-06-23 | 1.4460元 | 1.5940元 |
| 2026-06-22 | 1.4460元 | 1.5940元 |
| 2026-06-18 | 1.4444元 | 1.5924元 |
| 2026-06-17 | 1.4458元 | 1.5938元 |
| 2026-06-16 | 1.4469元 | 1.5949元 |
| 2026-06-15 | 1.4479元 | 1.5959元 |
| 2026-06-12 | 1.4477元 | 1.5957元 |
| 2026-06-11 | 1.4453元 | 1.5933元 |
| 2026-06-10 | 1.4465元 | 1.5945元 |
| 2026-06-09 | 1.4468元 | 1.5948元 |
| 2026-06-08 | 1.4473元 | 1.5953元 |
| 2026-06-05 | 1.4498元 | 1.5978元 |
| 2026-06-04 | 1.4490元 | 1.5970元 |
| 2026-06-03 | 1.4512元 | 1.5992元 |
| 2026-06-02 | 1.4523元 | 1.6003元 |
| 2026-06-01 | 1.4539元 | 1.6019元 |
| 2026-05-29 | 1.4512元 | 1.5992元 |
| 2026-05-28 | 1.4504元 | 1.5984元 |
| 2026-05-27 | 1.4509元 | 1.5989元 |
| 2026-05-26 | 1.4522元 | 1.6002元 |
| 2026-05-25 | 1.4521元 | 1.6001元 |
| 2026-05-22 | 1.4519元 | 1.5999元 |
| 2026-05-21 | 1.4511元 | 1.5991元 |
| 2026-05-20 | 1.4534元 | 1.6014元 |
| 2026-05-19 | 1.4546元 | 1.6026元 |
| 2026-05-18 | 1.4533元 | 1.6013元 |
| 2026-05-15 | 1.4537元 | 1.6017元 |
| 2026-05-14 | 1.4547元 | 1.6027元 |
| 2026-05-13 | 1.4558元 | 1.6038元 |
| 2026-05-12 | 1.4553元 | 1.6033元 |
| 2026-05-11 | 1.4564元 | 1.6044元 |
| 2026-05-08 | 1.4557元 | 1.6037元 |
| 2026-05-07 | 1.4550元 | 1.6030元 |
| 2026-05-06 | 1.4553元 | 1.6033元 |
| 2026-04-30 | 1.4551元 | 1.6031元 |
| 2026-04-29 | 1.4554元 | 1.6034元 |
| 2026-04-28 | 1.4536元 | 1.6016元 |