广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 6,210.85万 | 6,062.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6,172.41万 | 6,062.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 29.16亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 29.44亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 29.58亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 29.33亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.50亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.01亿 | 28.87亿元 | -- |