广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 29.44亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 29.58亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 29.33亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.50亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.01亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.88亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.51亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.27亿 | 20.11亿元 | -- |