广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0326元 | 1.3463元 |
| 2026-08-25 | 1.0329元 | 1.3466元 |
| 2026-08-24 | 1.0330元 | 1.3467元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.3465元 |
| 2026-08-20 | 1.0329元 | 1.3466元 |
| 2026-08-19 | 1.0332元 | 1.3469元 |
| 2026-08-18 | 1.0331元 | 1.3468元 |
| 2026-08-17 | 1.0330元 | 1.3467元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.3457元 |
| 2026-08-13 | 1.0320元 | 1.3457元 |
| 2026-08-12 | 1.0315元 | 1.3452元 |
| 2026-08-11 | 1.0315元 | 1.3452元 |
| 2026-08-10 | 1.0317元 | 1.3454元 |
| 2026-08-07 | 1.0309元 | 1.3446元 |
| 2026-08-06 | 1.0304元 | 1.3441元 |
| 2026-08-05 | 1.0301元 | 1.3438元 |
| 2026-08-04 | 1.0302元 | 1.3439元 |
| 2026-08-03 | 1.0298元 | 1.3435元 |
| 2026-07-31 | 1.0297元 | 1.3434元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.3424元 |
| 2026-07-29 | 1.0285元 | 1.3422元 |
| 2026-07-28 | 1.0282元 | 1.3419元 |
| 2026-07-27 | 1.0279元 | 1.3416元 |
| 2026-07-24 | 1.0273元 | 1.3410元 |
| 2026-07-23 | 1.0274元 | 1.3411元 |
| 2026-07-22 | 1.0270元 | 1.3407元 |
| 2026-07-21 | 1.0257元 | 1.3394元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.3393元 |
| 2026-07-17 | 1.0257元 | 1.3394元 |
| 2026-07-16 | 1.0255元 | 1.3392元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.3392元 |
| 2026-07-14 | 1.0253元 | 1.3390元 |
| 2026-07-13 | 1.0253元 | 1.3390元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.3390元 |
| 2026-07-09 | 1.0253元 | 1.3390元 |
| 2026-07-08 | 1.0254元 | 1.3391元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.3383元 |
| 2026-07-06 | 1.0244元 | 1.3381元 |
| 2026-07-03 | 1.0240元 | 1.3377元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.3377元 |
| 2026-07-01 | 1.0238元 | 1.3375元 |
| 2026-06-30 | 1.0245元 | 1.3382元 |
| 2026-06-29 | 1.0252元 | 1.3389元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.3374元 |
| 2026-06-25 | 1.0235元 | 1.3372元 |
| 2026-06-24 | 1.0229元 | 1.3366元 |
| 2026-06-23 | 1.0228元 | 1.3365元 |
| 2026-06-22 | 1.0229元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.0229元 | 1.3366元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.3364元 |