广发安悦回报混合A(002120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2317元 | 1.4687元 |
| 2026-02-12 | 1.2346元 | 1.4716元 |
| 2026-02-11 | 1.2323元 | 1.4693元 |
| 2026-02-10 | 1.2331元 | 1.4701元 |
| 2026-02-09 | 1.2325元 | 1.4695元 |
| 2026-02-06 | 1.2317元 | 1.4687元 |
| 2026-02-05 | 1.2326元 | 1.4696元 |
| 2026-02-04 | 1.2355元 | 1.4725元 |
| 2026-02-03 | 1.2350元 | 1.4720元 |
| 2026-02-02 | 1.2304元 | 1.4674元 |
| 2026-01-30 | 1.2374元 | 1.4744元 |
| 2026-01-29 | 1.2400元 | 1.4770元 |
| 2026-01-28 | 1.2409元 | 1.4779元 |
| 2026-01-27 | 1.2353元 | 1.4723元 |
| 2026-01-26 | 1.2344元 | 1.4714元 |
| 2026-01-23 | 1.2327元 | 1.4697元 |
| 2026-01-22 | 1.2351元 | 1.4721元 |
| 2026-01-21 | 1.2335元 | 1.4705元 |
| 2026-01-20 | 1.2325元 | 1.4695元 |
| 2026-01-19 | 1.2312元 | 1.4682元 |
| 2026-01-16 | 1.2289元 | 1.4659元 |
| 2026-01-15 | 1.2293元 | 1.4663元 |
| 2026-01-14 | 1.2287元 | 1.4657元 |
| 2026-01-13 | 1.2269元 | 1.4639元 |
| 2026-01-12 | 1.2289元 | 1.4659元 |
| 2026-01-09 | 1.2266元 | 1.4636元 |
| 2026-01-08 | 1.2263元 | 1.4633元 |
| 2026-01-07 | 1.2269元 | 1.4639元 |
| 2026-01-06 | 1.2264元 | 1.4634元 |
| 2026-01-05 | 1.2233元 | 1.4603元 |
| 2025-12-31 | 1.2218元 | 1.4588元 |
| 2025-12-30 | 1.2206元 | 1.4576元 |
| 2025-12-29 | 1.2203元 | 1.4573元 |
| 2025-12-26 | 1.2205元 | 1.4575元 |
| 2025-12-25 | 1.2200元 | 1.4570元 |
| 2025-12-24 | 1.2198元 | 1.4568元 |
| 2025-12-23 | 1.2201元 | 1.4571元 |
| 2025-12-22 | 1.2196元 | 1.4566元 |
| 2025-12-19 | 1.2184元 | 1.4554元 |
| 2025-12-18 | 1.2183元 | 1.4553元 |
| 2025-12-17 | 1.2183元 | 1.4553元 |
| 2025-12-16 | 1.2176元 | 1.4546元 |
| 2025-12-15 | 1.2190元 | 1.4560元 |
| 2025-12-12 | 1.2231元 | 1.4601元 |
| 2025-12-11 | 1.2219元 | 1.4589元 |
| 2025-12-10 | 1.2201元 | 1.4571元 |
| 2025-12-09 | 1.2184元 | 1.4554元 |
| 2025-12-08 | 1.2179元 | 1.4549元 |
| 2025-12-05 | 1.2135元 | 1.4505元 |
| 2025-12-04 | 1.2124元 | 1.4494元 |