广发安悦回报混合A(002120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.4798元 |
| 2026-06-04 | 1.2458元 | 1.4828元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.4818元 |
| 2026-06-02 | 1.2430元 | 1.4800元 |
| 2026-06-01 | 1.2414元 | 1.4784元 |
| 2026-05-29 | 1.2429元 | 1.4799元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.4842元 |
| 2026-05-27 | 1.2443元 | 1.4813元 |
| 2026-05-26 | 1.2487元 | 1.4857元 |
| 2026-05-25 | 1.2485元 | 1.4855元 |
| 2026-05-22 | 1.2422元 | 1.4792元 |
| 2026-05-21 | 1.2377元 | 1.4747元 |
| 2026-05-20 | 1.2441元 | 1.4811元 |
| 2026-05-19 | 1.2429元 | 1.4799元 |
| 2026-05-18 | 1.2429元 | 1.4799元 |
| 2026-05-15 | 1.2414元 | 1.4784元 |
| 2026-05-14 | 1.2438元 | 1.4808元 |
| 2026-05-13 | 1.2452元 | 1.4822元 |
| 2026-05-12 | 1.2439元 | 1.4809元 |
| 2026-05-11 | 1.2423元 | 1.4793元 |
| 2026-05-08 | 1.2399元 | 1.4769元 |
| 2026-05-07 | 1.2394元 | 1.4764元 |
| 2026-05-06 | 1.2364元 | 1.4734元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.4691元 |
| 2026-04-29 | 1.2323元 | 1.4693元 |
| 2026-04-28 | 1.2327元 | 1.4697元 |
| 2026-04-27 | 1.2343元 | 1.4713元 |
| 2026-04-24 | 1.2337元 | 1.4707元 |
| 2026-04-23 | 1.2344元 | 1.4714元 |
| 2026-04-22 | 1.2347元 | 1.4717元 |
| 2026-04-21 | 1.2326元 | 1.4696元 |
| 2026-04-20 | 1.2335元 | 1.4705元 |
| 2026-04-17 | 1.2347元 | 1.4717元 |
| 2026-04-16 | 1.2341元 | 1.4711元 |
| 2026-04-15 | 1.2331元 | 1.4701元 |
| 2026-04-14 | 1.2330元 | 1.4700元 |
| 2026-04-13 | 1.2327元 | 1.4697元 |
| 2026-04-10 | 1.2344元 | 1.4714元 |
| 2026-04-09 | 1.2333元 | 1.4703元 |
| 2026-04-08 | 1.2329元 | 1.4699元 |
| 2026-04-07 | 1.2319元 | 1.4689元 |
| 2026-04-03 | 1.2322元 | 1.4692元 |
| 2026-04-02 | 1.2318元 | 1.4688元 |
| 2026-04-01 | 1.2317元 | 1.4687元 |
| 2026-03-31 | 1.2315元 | 1.4685元 |
| 2026-03-30 | 1.2313元 | 1.4683元 |
| 2026-03-27 | 1.2311元 | 1.4681元 |
| 2026-03-26 | 1.2310元 | 1.4680元 |
| 2026-03-25 | 1.2314元 | 1.4684元 |
| 2026-03-24 | 1.2311元 | 1.4681元 |