广发安悦回报混合A(002120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2290元 | 1.4660元 |
| 2026-07-14 | 1.2290元 | 1.4660元 |
| 2026-07-13 | 1.2286元 | 1.4656元 |
| 2026-07-10 | 1.2286元 | 1.4656元 |
| 2026-07-09 | 1.2297元 | 1.4667元 |
| 2026-07-08 | 1.2296元 | 1.4666元 |
| 2026-07-07 | 1.2299元 | 1.4669元 |
| 2026-07-06 | 1.2299元 | 1.4669元 |
| 2026-07-03 | 1.2306元 | 1.4676元 |
| 2026-07-02 | 1.2322元 | 1.4692元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.4802元 |
| 2026-06-30 | 1.2456元 | 1.4826元 |
| 2026-06-29 | 1.2419元 | 1.4789元 |
| 2026-06-26 | 1.2431元 | 1.4801元 |
| 2026-06-25 | 1.2480元 | 1.4850元 |
| 2026-06-24 | 1.2441元 | 1.4811元 |
| 2026-06-23 | 1.2404元 | 1.4774元 |
| 2026-06-22 | 1.2460元 | 1.4830元 |
| 2026-06-18 | 1.2439元 | 1.4809元 |
| 2026-06-17 | 1.2442元 | 1.4812元 |
| 2026-06-16 | 1.2426元 | 1.4796元 |
| 2026-06-15 | 1.2430元 | 1.4800元 |
| 2026-06-12 | 1.2414元 | 1.4784元 |
| 2026-06-11 | 1.2401元 | 1.4771元 |
| 2026-06-10 | 1.2411元 | 1.4781元 |
| 2026-06-09 | 1.2421元 | 1.4791元 |
| 2026-06-08 | 1.2411元 | 1.4781元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.4798元 |
| 2026-06-04 | 1.2458元 | 1.4828元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.4818元 |
| 2026-06-02 | 1.2430元 | 1.4800元 |
| 2026-06-01 | 1.2414元 | 1.4784元 |
| 2026-05-29 | 1.2429元 | 1.4799元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.4842元 |
| 2026-05-27 | 1.2443元 | 1.4813元 |
| 2026-05-26 | 1.2487元 | 1.4857元 |
| 2026-05-25 | 1.2485元 | 1.4855元 |
| 2026-05-22 | 1.2422元 | 1.4792元 |
| 2026-05-21 | 1.2377元 | 1.4747元 |
| 2026-05-20 | 1.2441元 | 1.4811元 |
| 2026-05-19 | 1.2429元 | 1.4799元 |
| 2026-05-18 | 1.2429元 | 1.4799元 |
| 2026-05-15 | 1.2414元 | 1.4784元 |
| 2026-05-14 | 1.2438元 | 1.4808元 |
| 2026-05-13 | 1.2452元 | 1.4822元 |
| 2026-05-12 | 1.2439元 | 1.4809元 |
| 2026-05-11 | 1.2423元 | 1.4793元 |
| 2026-05-08 | 1.2399元 | 1.4769元 |
| 2026-05-07 | 1.2394元 | 1.4764元 |
| 2026-05-06 | 1.2364元 | 1.4734元 |