广发安悦回报混合A(002120) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.66亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.63亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.78亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.04亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2.31亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.16亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.72亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.50亿元 | -- |