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公告
广发安悦回报混合A
(002120.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
张芊
邱世磊
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-07
总资产规模
1.70亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2322
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-22
)
持仓换手率
216.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.50%
(5203 / 9302)
相关基金:
主从基金:
广发安悦回报混合C
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广发安悦回报混合A(002120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发安悦回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
1.70亿
1.38亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
1.66亿
1.36亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
1.63亿
1.34亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
1.78亿
1.50亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
2.04亿
1.73亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
2.31亿
1.96亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
2.16亿
1.86亿
元
--