广发安享混合C (002117.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型混合型成立日期2016-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3060元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4506 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安享混合(002116) |
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广发安享混合C(002117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3060元 | 1.6113元 |
| 2026-07-09 | 1.3105元 | 1.6158元 |
| 2026-07-08 | 1.3068元 | 1.6121元 |
| 2026-07-07 | 1.3068元 | 1.6121元 |
| 2026-07-06 | 1.3081元 | 1.6134元 |
| 2026-07-03 | 1.3083元 | 1.6136元 |
| 2026-07-02 | 1.3076元 | 1.6129元 |
| 2026-07-01 | 1.3119元 | 1.6172元 |
| 2026-06-30 | 1.3140元 | 1.6193元 |
| 2026-06-29 | 1.3110元 | 1.6163元 |
| 2026-06-26 | 1.3111元 | 1.6164元 |
| 2026-06-25 | 1.3150元 | 1.6203元 |
| 2026-06-24 | 1.3121元 | 1.6174元 |
| 2026-06-23 | 1.3100元 | 1.6153元 |
| 2026-06-22 | 1.3140元 | 1.6193元 |
| 2026-06-18 | 1.3119元 | 1.6172元 |
| 2026-06-17 | 1.3089元 | 1.6142元 |
| 2026-06-16 | 1.3062元 | 1.6115元 |
| 2026-06-15 | 1.3053元 | 1.6106元 |
| 2026-06-12 | 1.2996元 | 1.6049元 |
| 2026-06-11 | 1.2996元 | 1.6049元 |
| 2026-06-10 | 1.3008元 | 1.6061元 |
| 2026-06-09 | 1.3039元 | 1.6092元 |
| 2026-06-08 | 1.3002元 | 1.6055元 |
| 2026-06-05 | 1.3039元 | 1.6092元 |
| 2026-06-04 | 1.3089元 | 1.6142元 |
| 2026-06-03 | 1.3072元 | 1.6125元 |
| 2026-06-02 | 1.3044元 | 1.6097元 |
| 2026-06-01 | 1.3004元 | 1.6057元 |
| 2026-05-29 | 1.3030元 | 1.6083元 |
| 2026-05-28 | 1.3064元 | 1.6117元 |
| 2026-05-27 | 1.3032元 | 1.6085元 |
| 2026-05-26 | 1.3033元 | 1.6086元 |
| 2026-05-25 | 1.3025元 | 1.6078元 |
| 2026-05-22 | 1.2985元 | 1.6038元 |
| 2026-05-21 | 1.2942元 | 1.5995元 |
| 2026-05-20 | 1.2988元 | 1.6041元 |
| 2026-05-19 | 1.2973元 | 1.6026元 |
| 2026-05-18 | 1.2960元 | 1.6013元 |
| 2026-05-15 | 1.2951元 | 1.6004元 |
| 2026-05-14 | 1.2971元 | 1.6024元 |
| 2026-05-13 | 1.2990元 | 1.6043元 |
| 2026-05-12 | 1.2956元 | 1.6009元 |
| 2026-05-11 | 1.2930元 | 1.5983元 |
| 2026-05-08 | 1.2899元 | 1.5952元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.5953元 |
| 2026-05-06 | 1.2877元 | 1.5930元 |
| 2026-04-30 | 1.2850元 | 1.5903元 |
| 2026-04-29 | 1.2840元 | 1.5893元 |
| 2026-04-28 | 1.2800元 | 1.5853元 |