广发安享混合C (002117.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型混合型成立日期2016-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2951元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.06% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4793 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安享混合(002116) |
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广发安享混合C(002117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2951元 | 1.6004元 |
| 2026-05-14 | 1.2971元 | 1.6024元 |
| 2026-05-13 | 1.2990元 | 1.6043元 |
| 2026-05-12 | 1.2956元 | 1.6009元 |
| 2026-05-11 | 1.2930元 | 1.5983元 |
| 2026-05-08 | 1.2899元 | 1.5952元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.5953元 |
| 2026-05-06 | 1.2877元 | 1.5930元 |
| 2026-04-30 | 1.2850元 | 1.5903元 |
| 2026-04-29 | 1.2840元 | 1.5893元 |
| 2026-04-28 | 1.2800元 | 1.5853元 |
| 2026-04-27 | 1.2808元 | 1.5861元 |
| 2026-04-24 | 1.2815元 | 1.5868元 |
| 2026-04-23 | 1.2827元 | 1.5880元 |
| 2026-04-22 | 1.2835元 | 1.5888元 |
| 2026-04-21 | 1.2806元 | 1.5859元 |
| 2026-04-20 | 1.2798元 | 1.5851元 |
| 2026-04-17 | 1.2800元 | 1.5853元 |
| 2026-04-16 | 1.2778元 | 1.5831元 |
| 2026-04-15 | 1.2748元 | 1.5801元 |
| 2026-04-14 | 1.2754元 | 1.5807元 |
| 2026-04-13 | 1.2739元 | 1.5792元 |
| 2026-04-10 | 1.2743元 | 1.5796元 |
| 2026-04-09 | 1.2723元 | 1.5776元 |
| 2026-04-08 | 1.2725元 | 1.5778元 |
| 2026-04-07 | 1.2679元 | 1.5732元 |
| 2026-04-03 | 1.2669元 | 1.5722元 |
| 2026-04-02 | 1.2662元 | 1.5715元 |
| 2026-04-01 | 1.2671元 | 1.5724元 |
| 2026-03-31 | 1.2651元 | 1.5704元 |
| 2026-03-30 | 1.2667元 | 1.5720元 |
| 2026-03-27 | 1.2660元 | 1.5713元 |
| 2026-03-26 | 1.2659元 | 1.5712元 |
| 2026-03-25 | 1.2679元 | 1.5732元 |
| 2026-03-24 | 1.2652元 | 1.5705元 |
| 2026-03-23 | 1.2634元 | 1.5687元 |
| 2026-03-20 | 1.2680元 | 1.5733元 |
| 2026-03-19 | 1.2683元 | 1.5736元 |
| 2026-03-18 | 1.2717元 | 1.5770元 |
| 2026-03-17 | 1.2693元 | 1.5746元 |
| 2026-03-16 | 1.2710元 | 1.5763元 |
| 2026-03-13 | 1.2716元 | 1.5769元 |
| 2026-03-12 | 1.2728元 | 1.5781元 |
| 2026-03-11 | 1.2732元 | 1.5785元 |
| 2026-03-10 | 1.2724元 | 1.5777元 |
| 2026-03-09 | 1.2711元 | 1.5764元 |
| 2026-03-06 | 1.2739元 | 1.5792元 |
| 2026-03-05 | 1.2743元 | 1.5796元 |
| 2026-03-04 | 1.2720元 | 1.5773元 |
| 2026-03-03 | 1.2736元 | 1.5789元 |