广发安享混合C(002117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2979元 | 1.6032元 |
| 2026-08-24 | 1.2982元 | 1.6035元 |
| 2026-08-21 | 1.2994元 | 1.6047元 |
| 2026-08-20 | 1.2989元 | 1.6042元 |
| 2026-08-19 | 1.2990元 | 1.6043元 |
| 2026-08-18 | 1.3009元 | 1.6062元 |
| 2026-08-17 | 1.3009元 | 1.6062元 |
| 2026-08-14 | 1.2992元 | 1.6045元 |
| 2026-08-13 | 1.2986元 | 1.6039元 |
| 2026-08-12 | 1.2982元 | 1.6035元 |
| 2026-08-11 | 1.2977元 | 1.6030元 |
| 2026-08-10 | 1.2975元 | 1.6028元 |
| 2026-08-07 | 1.2982元 | 1.6035元 |
| 2026-08-06 | 1.2981元 | 1.6034元 |
| 2026-08-05 | 1.2981元 | 1.6034元 |
| 2026-08-04 | 1.2994元 | 1.6047元 |
| 2026-08-03 | 1.2962元 | 1.6015元 |
| 2026-07-31 | 1.2963元 | 1.6016元 |
| 2026-07-30 | 1.2949元 | 1.6002元 |
| 2026-07-29 | 1.2979元 | 1.6032元 |
| 2026-07-28 | 1.2971元 | 1.6024元 |
| 2026-07-27 | 1.3032元 | 1.6085元 |
| 2026-07-24 | 1.2979元 | 1.6032元 |
| 2026-07-23 | 1.2995元 | 1.6048元 |
| 2026-07-22 | 1.2993元 | 1.6046元 |
| 2026-07-21 | 1.3015元 | 1.6068元 |
| 2026-07-20 | 1.2963元 | 1.6016元 |
| 2026-07-17 | 1.2961元 | 1.6014元 |
| 2026-07-16 | 1.3024元 | 1.6077元 |
| 2026-07-15 | 1.3050元 | 1.6103元 |
| 2026-07-14 | 1.3069元 | 1.6122元 |
| 2026-07-13 | 1.3027元 | 1.6080元 |
| 2026-07-10 | 1.3060元 | 1.6113元 |
| 2026-07-09 | 1.3105元 | 1.6158元 |
| 2026-07-08 | 1.3068元 | 1.6121元 |
| 2026-07-07 | 1.3068元 | 1.6121元 |
| 2026-07-06 | 1.3081元 | 1.6134元 |
| 2026-07-03 | 1.3083元 | 1.6136元 |
| 2026-07-02 | 1.3076元 | 1.6129元 |
| 2026-07-01 | 1.3119元 | 1.6172元 |
| 2026-06-30 | 1.3140元 | 1.6193元 |
| 2026-06-29 | 1.3110元 | 1.6163元 |
| 2026-06-26 | 1.3111元 | 1.6164元 |
| 2026-06-25 | 1.3150元 | 1.6203元 |
| 2026-06-24 | 1.3121元 | 1.6174元 |
| 2026-06-23 | 1.3100元 | 1.6153元 |
| 2026-06-22 | 1.3140元 | 1.6193元 |
| 2026-06-18 | 1.3119元 | 1.6172元 |
| 2026-06-17 | 1.3089元 | 1.6142元 |
| 2026-06-16 | 1.3062元 | 1.6115元 |