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公告
广发安享混合C
(002117.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-02-22
总资产规模
17.81亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2687
元
(
2026-02-13
)
基金经理
吴敌
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.36%
(4645 / 9078)
相关基金:
主从基金:
广发安享混合A
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广发安享混合C(002117) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.26
元
17.81亿
14.13亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
16.69亿
13.36亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
17.33亿
14.15亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
20.16亿
16.45亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
23.18亿
18.78亿
元
--
2024-06-30
1.21
元
29.35亿
24.20亿
元
--
2024-03-31
--
35.05亿
29.10亿
元
--