创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5053元 (2026-01-23) 基金经理黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1673 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5053元 | 1.4701元 |
| 2026-01-22 | 1.4769元 | 1.4424元 |
| 2026-01-21 | 1.4645元 | 1.4303元 |
| 2026-01-20 | 1.4508元 | 1.4169元 |
| 2026-01-19 | 1.4608元 | 1.4267元 |
| 2026-01-16 | 1.4551元 | 1.4211元 |
| 2026-01-15 | 1.4477元 | 1.4139元 |
| 2026-01-14 | 1.4460元 | 1.4122元 |
| 2026-01-13 | 1.4433元 | 1.4096元 |
| 2026-01-12 | 1.4649元 | 1.4307元 |
| 2026-01-09 | 1.4460元 | 1.4122元 |
| 2026-01-08 | 1.4294元 | 1.3960元 |
| 2026-01-07 | 1.4194元 | 1.3862元 |
| 2026-01-06 | 1.4197元 | 1.3865元 |
| 2026-01-05 | 1.4030元 | 1.3702元 |
| 2025-12-31 | 1.3913元 | 1.3588元 |
| 2025-12-30 | 1.3893元 | 1.3568元 |
| 2025-12-29 | 1.3880元 | 1.3556元 |
| 2025-12-26 | 1.3980元 | 1.3653元 |
| 2025-12-25 | 1.4002元 | 1.3675元 |
| 2025-12-24 | 1.3914元 | 1.3589元 |
| 2025-12-23 | 1.3827元 | 1.3504元 |
| 2025-12-22 | 1.3871元 | 1.3547元 |
| 2025-12-19 | 1.3816元 | 1.3493元 |
| 2025-12-18 | 1.3780元 | 1.3458元 |
| 2025-12-17 | 1.3761元 | 1.3439元 |
| 2025-12-16 | 1.3659元 | 1.3340元 |
| 2025-12-15 | 1.3730元 | 1.3409元 |
| 2025-12-12 | 1.3747元 | 1.3426元 |
| 2025-12-11 | 1.3736元 | 1.3415元 |
| 2025-12-10 | 1.3804元 | 1.3481元 |
| 2025-12-09 | 1.3777元 | 1.3455元 |
| 2025-12-08 | 1.3853元 | 1.3529元 |
| 2025-12-05 | 1.3858元 | 1.3534元 |
| 2025-12-04 | 1.3726元 | 1.3405元 |
| 2025-12-03 | 1.3768元 | 1.3446元 |
| 2025-12-02 | 1.3813元 | 1.3490元 |
| 2025-12-01 | 1.3865元 | 1.3541元 |
| 2025-11-28 | 1.3829元 | 1.3506元 |
| 2025-11-27 | 1.3749元 | 1.3428元 |
| 2025-11-26 | 1.3805元 | 1.3482元 |
| 2025-11-25 | 1.3900元 | 1.3575元 |
| 2025-11-24 | 1.3906元 | 1.3581元 |
| 2025-11-21 | 1.3905元 | 1.3580元 |
| 2025-11-20 | 1.4039元 | 1.3711元 |
| 2025-11-19 | 1.4064元 | 1.3735元 |
| 2025-11-18 | 1.4031元 | 1.3703元 |
| 2025-11-17 | 1.4085元 | 1.3756元 |
| 2025-11-14 | 1.4140元 | 1.3810元 |
| 2025-11-13 | 1.4199元 | 1.3867元 |