创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3779元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3845 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券(002101) 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3779元 | 1.3457元 |
| 2026-07-09 | 1.3822元 | 1.3499元 |
| 2026-07-08 | 1.3779元 | 1.3457元 |
| 2026-07-07 | 1.3865元 | 1.3541元 |
| 2026-07-06 | 1.3977元 | 1.3650元 |
| 2026-07-03 | 1.3979元 | 1.3652元 |
| 2026-07-02 | 1.3950元 | 1.3624元 |
| 2026-07-01 | 1.4025元 | 1.3697元 |
| 2026-06-30 | 1.3970元 | 1.3644元 |
| 2026-06-29 | 1.3880元 | 1.3556元 |
| 2026-06-26 | 1.3937元 | 1.3611元 |
| 2026-06-25 | 1.4032元 | 1.3704元 |
| 2026-06-24 | 1.4120元 | 1.3790元 |
| 2026-06-23 | 1.4113元 | 1.3783元 |
| 2026-06-22 | 1.4258元 | 1.3925元 |
| 2026-06-18 | 1.4246元 | 1.3913元 |
| 2026-06-17 | 1.4300元 | 1.3966元 |
| 2026-06-16 | 1.4365元 | 1.4029元 |
| 2026-06-15 | 1.4261元 | 1.3928元 |
| 2026-06-12 | 1.4042元 | 1.3714元 |
| 2026-06-11 | 1.3929元 | 1.3604元 |
| 2026-06-10 | 1.3866元 | 1.3542元 |
| 2026-06-09 | 1.4052元 | 1.3724元 |
| 2026-06-08 | 1.3840元 | 1.3517元 |
| 2026-06-05 | 1.3971元 | 1.3645元 |
| 2026-06-04 | 1.4036元 | 1.3708元 |
| 2026-06-03 | 1.4160元 | 1.3829元 |
| 2026-06-02 | 1.4218元 | 1.3886元 |
| 2026-06-01 | 1.4131元 | 1.3801元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.3742元 |
| 2026-05-28 | 1.4231元 | 1.3898元 |
| 2026-05-27 | 1.4101元 | 1.3772元 |
| 2026-05-26 | 1.4223元 | 1.3891元 |
| 2026-05-25 | 1.4261元 | 1.3928元 |
| 2026-05-22 | 1.4216元 | 1.3884元 |
| 2026-05-21 | 1.4169元 | 1.3838元 |
| 2026-05-20 | 1.4340元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.4421元 | 1.4084元 |
| 2026-05-18 | 1.4217元 | 1.3885元 |
| 2026-05-15 | 1.4240元 | 1.3907元 |
| 2026-05-14 | 1.4382元 | 1.4046元 |
| 2026-05-13 | 1.4617元 | 1.4275元 |
| 2026-05-12 | 1.4556元 | 1.4216元 |
| 2026-05-11 | 1.4726元 | 1.4382元 |
| 2026-05-08 | 1.4687元 | 1.4344元 |
| 2026-05-07 | 1.4643元 | 1.4301元 |
| 2026-05-06 | 1.4627元 | 1.4285元 |
| 2026-04-30 | 1.4461元 | 1.4123元 |
| 2026-04-29 | 1.4511元 | 1.4172元 |
| 2026-04-28 | 1.4411元 | 1.4074元 |