创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3914元 (2025-12-24) 基金经理王一兵黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3157 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,760.54万 | 89.94% |
| (其中) 债券 | 4,760.54万 | 89.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 399.82万 | 7.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.39万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 91.02万 | 1.72% |
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