创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4774元 (2026-02-10) 基金经理黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1941 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信转债精选债券C(002102) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,602.10万 | 94.15% |
| (其中) 债券 | 2,602.10万 | 94.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 59.98万 | 2.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.95万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 5.69万 | 0.21% |
加载中......