创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3980元 (2025-12-26) 基金经理王一兵黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3036 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券C(002102) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,306.01万 | 937.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,229.30万 | 1,721.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,714.56万 | 2,962.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,130.94万 | 3,351.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,965.50万 | 1,669.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,263.49万 | 3,635.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,178.92万 | 3,506.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4,828.05万 | 3,870.18万元 | -- |