创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4052元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3275 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券(002101) 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4052元 | 1.3724元 |
| 2026-06-08 | 1.3840元 | 1.3517元 |
| 2026-06-05 | 1.3971元 | 1.3645元 |
| 2026-06-04 | 1.4036元 | 1.3708元 |
| 2026-06-03 | 1.4160元 | 1.3829元 |
| 2026-06-02 | 1.4218元 | 1.3886元 |
| 2026-06-01 | 1.4131元 | 1.3801元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.3742元 |
| 2026-05-28 | 1.4231元 | 1.3898元 |
| 2026-05-27 | 1.4101元 | 1.3772元 |
| 2026-05-26 | 1.4223元 | 1.3891元 |
| 2026-05-25 | 1.4261元 | 1.3928元 |
| 2026-05-22 | 1.4216元 | 1.3884元 |
| 2026-05-21 | 1.4169元 | 1.3838元 |
| 2026-05-20 | 1.4340元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.4421元 | 1.4084元 |
| 2026-05-18 | 1.4217元 | 1.3885元 |
| 2026-05-15 | 1.4240元 | 1.3907元 |
| 2026-05-14 | 1.4382元 | 1.4046元 |
| 2026-05-13 | 1.4617元 | 1.4275元 |
| 2026-05-12 | 1.4556元 | 1.4216元 |
| 2026-05-11 | 1.4726元 | 1.4382元 |
| 2026-05-08 | 1.4687元 | 1.4344元 |
| 2026-05-07 | 1.4643元 | 1.4301元 |
| 2026-05-06 | 1.4627元 | 1.4285元 |
| 2026-04-30 | 1.4461元 | 1.4123元 |
| 2026-04-29 | 1.4511元 | 1.4172元 |
| 2026-04-28 | 1.4411元 | 1.4074元 |
| 2026-04-27 | 1.4480元 | 1.4142元 |
| 2026-04-24 | 1.4444元 | 1.4106元 |
| 2026-04-23 | 1.4486元 | 1.4148元 |
| 2026-04-22 | 1.4516元 | 1.4177元 |
| 2026-04-21 | 1.4454元 | 1.4116元 |
| 2026-04-20 | 1.4530元 | 1.4190元 |
| 2026-04-17 | 1.4474元 | 1.4136元 |
| 2026-04-16 | 1.4456元 | 1.4118元 |
| 2026-04-15 | 1.4225元 | 1.3893元 |
| 2026-04-14 | 1.4185元 | 1.3854元 |
| 2026-04-13 | 1.4082元 | 1.3753元 |
| 2026-04-10 | 1.4135元 | 1.3805元 |
| 2026-04-09 | 1.4157元 | 1.3826元 |
| 2026-04-08 | 1.4173元 | 1.3842元 |
| 2026-04-07 | 1.3895元 | 1.3570元 |
| 2026-04-03 | 1.3839元 | 1.3516元 |
| 2026-04-02 | 1.3843元 | 1.3520元 |
| 2026-04-01 | 1.3968元 | 1.3642元 |
| 2026-03-31 | 1.3751元 | 1.3430元 |
| 2026-03-30 | 1.3928元 | 1.3603元 |
| 2026-03-27 | 1.4039元 | 1.3711元 |
| 2026-03-26 | 1.3950元 | 1.3624元 |