创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3349元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4854 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3349元 | 1.3037元 |
| 2026-09-16 | 1.3363元 | 1.3051元 |
| 2026-09-15 | 1.3294元 | 1.2983元 |
| 2026-09-14 | 1.3340元 | 1.3028元 |
| 2026-09-11 | 1.3259元 | 1.2949元 |
| 2026-09-10 | 1.3275元 | 1.2965元 |
| 2026-09-09 | 1.3334元 | 1.3022元 |
| 2026-09-08 | 1.3386元 | 1.3073元 |
| 2026-09-07 | 1.3406元 | 1.3093元 |
| 2026-09-04 | 1.3346元 | 1.3034元 |
| 2026-09-03 | 1.3387元 | 1.3074元 |
| 2026-09-02 | 1.3430元 | 1.3116元 |
| 2026-09-01 | 1.3569元 | 1.3252元 |
| 2026-08-31 | 1.3597元 | 1.3279元 |
| 2026-08-28 | 1.3606元 | 1.3288元 |
| 2026-08-27 | 1.3658元 | 1.3339元 |
| 2026-08-26 | 1.3592元 | 1.3274元 |
| 2026-08-25 | 1.3554元 | 1.3237元 |
| 2026-08-24 | 1.3468元 | 1.3153元 |
| 2026-08-21 | 1.3513元 | 1.3197元 |
| 2026-08-20 | 1.3533元 | 1.3217元 |
| 2026-08-19 | 1.3516元 | 1.3200元 |
| 2026-08-18 | 1.3691元 | 1.3371元 |
| 2026-08-17 | 1.3755元 | 1.3434元 |
| 2026-08-14 | 1.3586元 | 1.3269元 |
| 2026-08-13 | 1.3601元 | 1.3283元 |
| 2026-08-12 | 1.3718元 | 1.3397元 |
| 2026-08-11 | 1.3771元 | 1.3449元 |
| 2026-08-10 | 1.3842元 | 1.3519元 |
| 2026-08-07 | 1.3903元 | 1.3578元 |
| 2026-08-06 | 1.3910元 | 1.3585元 |
| 2026-08-05 | 1.3939元 | 1.3613元 |
| 2026-08-04 | 1.3852元 | 1.3528元 |
| 2026-08-03 | 1.3725元 | 1.3404元 |
| 2026-07-31 | 1.3749元 | 1.3428元 |
| 2026-07-30 | 1.3653元 | 1.3334元 |
| 2026-07-29 | 1.3730元 | 1.3409元 |
| 2026-07-28 | 1.3623元 | 1.3305元 |
| 2026-07-27 | 1.3806元 | 1.3483元 |
| 2026-07-24 | 1.3624元 | 1.3306元 |
| 2026-07-23 | 1.3741元 | 1.3420元 |
| 2026-07-22 | 1.3704元 | 1.3384元 |
| 2026-07-21 | 1.3750元 | 1.3429元 |
| 2026-07-20 | 1.3590元 | 1.3272元 |
| 2026-07-17 | 1.3574元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.3661元 | 1.3342元 |
| 2026-07-15 | 1.3716元 | 1.3396元 |
| 2026-07-14 | 1.3746元 | 1.3425元 |
| 2026-07-13 | 1.3571元 | 1.3254元 |
| 2026-07-10 | 1.3779元 | 1.3457元 |