创金合信转债精选债券C (002102.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3980元 (2025-12-26) 基金经理王一兵黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3036 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券A 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3980元 | 1.3653元 |
| 2025-12-25 | 1.4002元 | 1.3675元 |
| 2025-12-24 | 1.3914元 | 1.3589元 |
| 2025-12-23 | 1.3827元 | 1.3504元 |
| 2025-12-22 | 1.3871元 | 1.3547元 |
| 2025-12-19 | 1.3816元 | 1.3493元 |
| 2025-12-18 | 1.3780元 | 1.3458元 |
| 2025-12-17 | 1.3761元 | 1.3439元 |
| 2025-12-16 | 1.3659元 | 1.3340元 |
| 2025-12-15 | 1.3730元 | 1.3409元 |
| 2025-12-12 | 1.3747元 | 1.3426元 |
| 2025-12-11 | 1.3736元 | 1.3415元 |
| 2025-12-10 | 1.3804元 | 1.3481元 |
| 2025-12-09 | 1.3777元 | 1.3455元 |
| 2025-12-08 | 1.3853元 | 1.3529元 |
| 2025-12-05 | 1.3858元 | 1.3534元 |
| 2025-12-04 | 1.3726元 | 1.3405元 |
| 2025-12-03 | 1.3768元 | 1.3446元 |
| 2025-12-02 | 1.3813元 | 1.3490元 |
| 2025-12-01 | 1.3865元 | 1.3541元 |
| 2025-11-28 | 1.3829元 | 1.3506元 |
| 2025-11-27 | 1.3749元 | 1.3428元 |
| 2025-11-26 | 1.3805元 | 1.3482元 |
| 2025-11-25 | 1.3900元 | 1.3575元 |
| 2025-11-24 | 1.3906元 | 1.3581元 |
| 2025-11-21 | 1.3905元 | 1.3580元 |
| 2025-11-20 | 1.4039元 | 1.3711元 |
| 2025-11-19 | 1.4064元 | 1.3735元 |
| 2025-11-18 | 1.4031元 | 1.3703元 |
| 2025-11-17 | 1.4085元 | 1.3756元 |
| 2025-11-14 | 1.4140元 | 1.3810元 |
| 2025-11-13 | 1.4199元 | 1.3867元 |
| 2025-11-12 | 1.4072元 | 1.3743元 |
| 2025-11-11 | 1.4147元 | 1.3816元 |
| 2025-11-10 | 1.4164元 | 1.3833元 |
| 2025-11-07 | 1.4079元 | 1.3750元 |
| 2025-11-06 | 1.4031元 | 1.3703元 |
| 2025-11-05 | 1.4029元 | 1.3701元 |
| 2025-11-04 | 1.3918元 | 1.3593元 |
| 2025-11-03 | 1.3976元 | 1.3649元 |
| 2025-10-31 | 1.3963元 | 1.3637元 |
| 2025-10-30 | 1.3934元 | 1.3608元 |
| 2025-10-29 | 1.4013元 | 1.3686元 |
| 2025-10-28 | 1.3922元 | 1.3597元 |
| 2025-10-27 | 1.3951元 | 1.3625元 |
| 2025-10-24 | 1.3846元 | 1.3522元 |
| 2025-10-23 | 1.3795元 | 1.3473元 |
| 2025-10-22 | 1.3771元 | 1.3449元 |
| 2025-10-21 | 1.3811元 | 1.3488元 |
| 2025-10-20 | 1.3719元 | 1.3398元 |