新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕蔡春红基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3217元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (3079 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合(002083) |
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-07-09 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2026-07-08 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-07-07 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-07-06 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-07-03 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2026-07-02 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-07-01 | 2.6765元 | 2.6765元 |
| 2026-06-30 | 2.7123元 | 2.7123元 |
| 2026-06-29 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-06-26 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-06-25 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-06-24 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-06-23 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-06-22 | 2.6229元 | 2.6229元 |
| 2026-06-18 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-06-17 | 2.5462元 | 2.5462元 |
| 2026-06-16 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-06-15 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-06-12 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-06-11 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-06-10 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-06-09 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-06-08 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-06-05 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-06-04 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-06-03 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-06-02 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-06-01 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-05-29 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-05-28 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-05-27 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-05-26 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-05-25 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-05-22 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-21 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-05-20 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-05-19 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-05-18 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-05-15 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-05-14 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-05-13 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-05-12 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-05-11 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-05-08 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-05-07 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-05-06 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-04-30 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-04-29 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-04-28 | 2.1915元 | 2.1915元 |