新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1620元 (2026-01-30) 基金经理崔古昕蔡春红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3330 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合A |
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-01-29 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-01-28 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-01-27 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-01-26 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-01-23 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-01-22 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-21 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-01-20 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-01-19 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-01-16 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-01-15 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-14 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-13 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-01-12 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-09 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-01-08 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-01-07 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-01-06 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-01-05 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2025-12-31 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-30 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-12-29 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2025-12-26 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2025-12-25 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2025-12-24 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-23 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-12-22 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-12-19 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2025-12-18 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2025-12-17 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2025-12-16 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2025-12-15 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2025-12-12 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2025-12-11 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2025-12-10 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2025-12-09 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2025-12-08 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2025-12-05 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-12-04 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-03 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2025-12-02 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2025-12-01 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2025-11-28 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-11-27 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-11-26 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2025-11-25 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-11-24 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2025-11-21 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-11-20 | 1.9891元 | 1.9891元 |