新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕蔡春红基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4735元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2969 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合(002083) |
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-06-12 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-06-11 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-06-10 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-06-09 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-06-08 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-06-05 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-06-04 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-06-03 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-06-02 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-06-01 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-05-29 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-05-28 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-05-27 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-05-26 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-05-25 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-05-22 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-21 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-05-20 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-05-19 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-05-18 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-05-15 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-05-14 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-05-13 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-05-12 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-05-11 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-05-08 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-05-07 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-05-06 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-04-30 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-04-29 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-04-28 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-04-27 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-24 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-04-23 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-04-22 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-04-21 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-04-20 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-04-17 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-04-16 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-04-15 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-04-14 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-04-13 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-04-10 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-04-09 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-04-08 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-07 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-04-03 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-02 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-01 | 2.0133元 | 2.0133元 |