新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕蔡春红基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0841元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3220 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合A |
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-04-10 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-04-09 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-04-08 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-07 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-04-03 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-02 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-01 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-03-31 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-03-30 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-03-27 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-03-26 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-03-25 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-03-24 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-03-23 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-03-20 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-03-19 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-03-18 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-03-17 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-16 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-03-13 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-03-12 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-03-11 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-03-10 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-03-09 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-03-06 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-03-05 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-03-04 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-03-03 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-03-02 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-02-27 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-02-26 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-02-25 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-02-24 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-02-13 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-02-12 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-02-11 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-02-10 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-02-09 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-02-06 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-02-05 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-02-04 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-02-03 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-02-02 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-01-30 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-01-29 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-01-28 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-01-27 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-01-26 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-01-23 | 2.2787元 | 2.2787元 |