新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1620元 (2026-01-30) 基金经理崔古昕蔡春红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3330 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合A |
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.84亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 8.84亿 | 90.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.60万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 91.60万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,601.73万 | 8.82% |
| 4 | 其他资产 | 430.90万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.77亿 | 89.98% |
| 采矿业 | 566.33万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.96万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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