新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕蔡春红基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6045元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率568.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (3634 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合C |
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-10-15 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-10-14 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-10-13 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-10-12 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-10-09 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-10-08 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-09-30 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-09-29 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-09-28 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-09-24 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-09-23 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-09-22 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-09-21 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-09-18 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-09-17 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-09-16 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-09-15 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-09-14 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-09-11 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-09-10 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-09-09 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-09-08 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-09-07 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-09-04 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-09-03 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-09-02 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-09-01 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-08-31 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-08-28 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-08-27 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-08-26 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-08-25 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-08-24 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-21 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-08-20 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-08-19 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-08-18 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-08-17 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-08-14 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-08-13 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-08-12 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-08-11 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-08-10 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-08-07 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-08-06 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-08-05 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-04 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-08-03 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-31 | 1.8684元 | 1.8684元 |