新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕蔡春红基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3877元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率452.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2881 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合C |
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-06-11 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-06-10 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-06-09 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2026-06-08 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-06-05 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-06-04 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-06-03 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-06-02 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-06-01 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-05-29 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-05-28 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-05-27 | 2.5634元 | 2.5634元 |
| 2026-05-26 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-05-25 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-05-22 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-05-21 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-05-20 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-05-19 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-05-18 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-05-15 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-05-14 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-05-13 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-05-12 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-05-11 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-08 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-05-07 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-05-06 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-04-30 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-04-29 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-04-28 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-27 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-04-24 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-04-23 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-04-22 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-04-21 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-04-20 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-04-17 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-16 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-04-15 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-04-14 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-04-13 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-10 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-04-09 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-04-08 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-07 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-04-03 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-04-02 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-04-01 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-03-31 | 2.0171元 | 2.0171元 |