新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0351元 (2026-04-08) 基金经理崔古昕蔡春红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率452.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3199 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-07 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-04-03 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-04-02 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-04-01 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-03-31 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-03-30 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-03-27 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-03-26 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-03-25 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-03-24 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-03-23 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-03-20 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-19 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-03-18 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-03-17 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-03-16 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-03-13 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-03-12 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-03-11 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-03-10 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-03-09 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-03-06 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-03-05 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-03-04 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-03-03 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-03-02 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-02-27 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-02-26 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-02-25 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-02-24 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-02-13 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-02-12 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-02-11 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-02-10 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-02-09 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-02-06 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-02-05 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-02-04 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-02-03 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-02-02 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-01-30 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-01-29 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-01-28 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-01-27 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-01-26 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-01-23 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-01-22 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-01-21 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-01-20 | 2.1158元 | 2.1158元 |